Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 49C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.764.418/0001-09

Icatu Seg Composto 49C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.666.495,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,42%, o equivalente a 124% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 69.668.689,90 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 65.211.029,74
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 648.624,92
  • Valores a receber0,2%R$ 107.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,8%
  2. 2

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,1%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,42%124% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,45%0,88%280%
No ano+10,43%10,28%101%
12 meses+19,42%15,64%124%
24 meses+25,43%30,53%83%
36 meses+39,23%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,322053+38,84%+43,75%
ago/202630,57274+35,52%+42,50%
jul/202630,442637+34,94%+40,96%
jun/202629,865395+32,39%+39,27%
mai/202630,031429+33,12%+37,73%
abr/202631,083591+37,79%+36,27%
mar/202630,898344+36,96%+34,80%
fev/202630,934717+37,13%+33,18%
jan/202630,182394+33,79%+31,87%
dez/202528,364833+25,73%+30,35%
nov/202528,111056+24,61%+28,78%
out/202527,114915+20,19%+27,44%
set/202526,730244+18,49%+25,83%
ago/202526,227613+16,26%+24,32%
jul/202525,338551+12,32%+22,89%
jun/202525,8673+14,66%+21,34%
mai/202525,624687+13,59%+20,02%
abr/202525,327959+12,27%+18,67%
mar/202524,694674+9,47%+17,43%
fev/202523,945183+6,14%+16,31%
jan/202524,200697+7,28%+15,17%
dez/202423,469339+4,03%+14,02%
nov/202424,087675+6,77%+12,97%
out/202424,436616+8,32%+12,08%
set/202424,602274+9,06%+11,05%
ago/202424,97209+10,69%+10,13%
jul/202424,180434+7,19%+9,18%
jun/202423,732413+5,20%+8,20%
mai/202423,561599+4,44%+7,35%
abr/202423,821062+5,59%+6,47%
mar/202424,07572+6,72%+5,53%
fev/202424,123194+6,93%+4,66%
jan/202423,975155+6,28%+3,83%
dez/202324,480095+8,51%+2,83%
nov/202323,673096+4,94%+1,92%
out/202322,17994-1,68%+1,00%
set/202322,5594130,00%0,00%
Cota
31,322053
Patrimônio líquido
R$ 67.666.495,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.633.823,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 49C Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.029.703,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.