Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 49B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 02.764.434/0001-93

Icatu Seg Composto 49B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.805.218,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,10%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.780.215,62 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 33.216.173,85
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 376.490,45
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,7%
  2. 2

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,2%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,10%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,39%0,88%272%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+18,10%15,64%116%
24 meses+22,87%30,53%75%
36 meses+34,98%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,001573+34,73%+43,75%
ago/202614,651878+31,59%+42,50%
jul/202614,598602+31,11%+40,96%
jun/202614,334866+28,74%+39,27%
mai/202614,426761+29,57%+37,73%
abr/202614,942782+34,20%+36,27%
mar/202614,867792+33,53%+34,80%
fev/202614,902795+33,85%+33,18%
jan/202614,55088+30,68%+31,87%
dez/202513,687958+22,93%+30,35%
nov/202513,577613+21,94%+28,78%
out/202513,107445+17,72%+27,44%
set/202512,934663+16,17%+25,83%
ago/202512,702894+14,09%+24,32%
jul/202512,284538+10,33%+22,89%
jun/202512,553487+12,75%+21,34%
mai/202512,446389+11,78%+20,02%
abr/202512,313272+10,59%+18,67%
mar/202512,01701+7,93%+17,43%
fev/202511,660588+4,73%+16,31%
jan/202511,793761+5,92%+15,17%
dez/202411,448629+2,82%+14,02%
nov/202411,752286+5,55%+12,97%
out/202411,928521+7,13%+12,08%
set/202412,018561+7,94%+11,05%
ago/202412,209249+9,65%+10,13%
jul/202411,834555+6,29%+9,18%
jun/202411,62652+4,42%+8,20%
mai/202411,552973+3,76%+7,35%
abr/202411,688905+4,98%+6,47%
mar/202411,82414+6,20%+5,53%
fev/202411,855601+6,48%+4,66%
jan/202411,791546+5,90%+3,83%
dez/202312,051334+8,24%+2,83%
nov/202311,665491+4,77%+1,92%
out/202310,937503-1,77%+1,00%
set/202311,1343240,00%0,00%
Cota
15,001573
Patrimônio líquido
R$ 33.805.218,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.217.696,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 49B Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.962.570,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.