Fundo de investimento

Privbank Diamante Plus FIF CIC Mult Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.775.883/0001-37

Privbank Diamante Plus FIF CIC Mult Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.259.876,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,75%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.365.265,16 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 7.235.972,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.054,70
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,6%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  3. 3

    VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  7. 7

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,75%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+8,40%10,28%82%
12 meses+13,75%15,64%88%
24 meses+25,35%30,53%83%
36 meses+36,87%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265.410,337994+36,54%+43,75%
ago/20265.333,944839+34,61%+42,50%
jul/20265.282,267634+33,31%+40,96%
jun/20265.235,764888+32,14%+39,27%
mai/20265.194,977853+31,11%+37,73%
abr/20265.188,577445+30,94%+36,27%
mar/20265.129,321973+29,45%+34,80%
fev/20265.158,181602+30,18%+33,18%
jan/20265.098,227703+28,66%+31,87%
dez/20254.991,033641+25,96%+30,35%
nov/20254.953,824611+25,02%+28,78%
out/20254.874,21562+23,01%+27,44%
set/20254.820,125534+21,65%+25,83%
ago/20254.756,394165+20,04%+24,32%
jul/20254.662,594146+17,67%+22,89%
jun/20254.667,017156+17,78%+21,34%
mai/20254.604,306866+16,20%+20,02%
abr/20254.546,587371+14,74%+18,67%
mar/20254.440,234232+12,06%+17,43%
fev/20254.397,943842+10,99%+16,31%
jan/20254.372,67646+10,35%+15,17%
dez/20244.320,642407+9,04%+14,02%
nov/20244.350,11299+9,78%+12,97%
out/20244.344,579243+9,64%+12,08%
set/20244.331,04912+9,30%+11,05%
ago/20244.316,331197+8,93%+10,13%
jul/20244.272,847762+7,83%+9,18%
jun/20244.209,992331+6,25%+8,20%
mai/20244.199,968809+5,99%+7,35%
abr/20244.176,338297+5,40%+6,47%
mar/20244.210,726406+6,27%+5,53%
fev/20244.184,23753+5,60%+4,66%
jan/20244.157,168045+4,91%+3,83%
dez/20234.151,144887+4,76%+2,83%
nov/20234.073,895195+2,81%+1,92%
out/20233.961,592134-0,02%+1,00%
set/20233.962,4316530,00%0,00%
Cota
5.410,337994
Patrimônio líquido
R$ 7.259.876,70
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 898.928,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Privbank Diamante Plus FIF CIC Mult Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.264.834,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.