Fundo de investimento
Jatobá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.303.568/0001-70
Jatobá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.236.665,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em cotas de fundos e 10,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.779.767,57 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,6%R$ 41.737.444,33
- Títulos Públicos10,4%R$ 4.843.426,61
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 127,5%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,1%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,2%
BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,4%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,6%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 78,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,8%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,71%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,45% | 0,88% | 165% |
| No ano | +8,76% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +14,71% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +30,91% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +43,80% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,458838 | +43,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,066241 | +41,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,664805 | +39,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,459256 | +38,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,276213 | +37,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,163884 | +36,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,770026 | +34,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,209336 | +36,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,854999 | +35,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 25,248276 | +31,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 25,044384 | +30,87% | +28,78% |
| out/2025 | 24,678484 | +28,96% | +27,44% |
| set/2025 | 24,359199 | +27,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,936931 | +25,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,43259 | +22,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,486798 | +22,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 23,078567 | +20,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,758327 | +18,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,042332 | +15,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,963385 | +14,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,848543 | +14,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,610888 | +12,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,531378 | +12,51% | +12,97% |
| out/2024 | 21,32161 | +11,42% | +12,08% |
| set/2024 | 21,208432 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,974859 | +9,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,737636 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,466562 | +6,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,325501 | +6,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,213142 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,433647 | +6,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,251037 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,105285 | +5,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,125452 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,692809 | +2,91% | +1,92% |
| out/2023 | 19,065684 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 19,136478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,458838
- Patrimônio líquido
- R$ 46.236.665,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.958.407,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jatobá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.318.942,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.