Fundo de investimento

Itaú Flexprev Fsa/tm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

CNPJ 03.364.021/0001-84

Itaú Flexprev Fsa/tm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.474.139,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,12%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em títulos públicos e 26,6% em cotas de fundos, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 96.271.425,32 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

3,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,6%R$ 52.426.715,22
  • Cotas de Fundos26,6%R$ 28.682.178,09
  • Operações Compromissadas20,6%R$ 22.212.813,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 3.893.293,80
  • Debêntures0,6%R$ 676.117,05
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 20.772,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  5. 5

    ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  10. 10

    CONCORDIA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,12%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%151%
No ano+10,37%10,28%101%
12 meses+17,12%15,64%109%
24 meses+28,82%30,53%94%
36 meses+45,82%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,964968+44,58%+43,75%
ago/202616,743767+42,70%+42,50%
jul/202616,616203+41,61%+40,96%
jun/202616,371121+39,52%+39,27%
mai/202616,271979+38,68%+37,73%
abr/202616,321395+39,10%+36,27%
mar/202616,192964+38,00%+34,80%
fev/202616,095385+37,17%+33,18%
jan/202615,85084+35,09%+31,87%
dez/202515,37047+30,99%+30,35%
nov/202515,214328+29,66%+28,78%
out/202514,912712+27,09%+27,44%
set/202514,716364+25,42%+25,83%
ago/202514,48519+23,45%+24,32%
jul/202514,189232+20,93%+22,89%
jun/202514,176496+20,82%+21,34%
mai/202514,029187+19,56%+20,02%
abr/202513,886448+18,35%+18,67%
mar/202513,697025+16,73%+17,43%
fev/202513,529751+15,31%+16,31%
jan/202513,51814+15,21%+15,17%
dez/202413,33118+13,61%+14,02%
nov/202413,316764+13,49%+12,97%
out/202413,276699+13,15%+12,08%
set/202413,229492+12,75%+11,05%
ago/202413,169881+12,24%+10,13%
jul/202412,938211+10,26%+9,18%
jun/202412,759854+8,74%+8,20%
mai/202412,626723+7,61%+7,35%
abr/202412,623242+7,58%+6,47%
mar/202412,532011+6,80%+5,53%
fev/202412,450008+6,10%+4,66%
jan/202412,336849+5,14%+3,83%
dez/202312,316032+4,96%+2,83%
nov/202312,105253+3,17%+1,92%
out/202311,776649+0,37%+1,00%
set/202311,7337980,00%0,00%
Cota
16,964968
Patrimônio líquido
R$ 113.474.139,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.611.337,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Fsa/tm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 113.646.226,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.