Fundo de investimento

Tradition Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 03.534.576/0001-27

Tradition Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.763.748,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,2% em cotas de fundos e 34,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 240.819.320,59 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos65,2%R$ 52.447.487,17
  • Títulos Públicos34,8%R$ 27.969.069,31
  • Valores a receber0,0%R$ 18.437,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,1%
  3. 3

    LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 5 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,22%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+15,22%15,64%97%
24 meses+27,97%30,53%92%
36 meses+36,67%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026206,714057+37,26%+43,75%
ago/2026204,119484+35,54%+42,50%
jul/2026201,675918+33,91%+40,96%
jun/2026199,511433+32,48%+39,27%
mai/2026199,075554+32,19%+37,73%
abr/2026197,896178+31,40%+36,27%
mar/2026195,265246+29,66%+34,80%
fev/2026194,028552+28,84%+33,18%
jan/2026191,099347+26,89%+31,87%
dez/2025189,21162+25,64%+30,35%
nov/2025188,31835+25,04%+28,78%
out/2025185,107642+22,91%+27,44%
set/2025182,336302+21,07%+25,83%
ago/2025179,415375+19,13%+24,32%
jul/2025174,968062+16,18%+22,89%
jun/2025177,322282+17,74%+21,34%
mai/2025174,666205+15,98%+20,02%
abr/2025170,673437+13,33%+18,67%
mar/2025164,204084+9,03%+17,43%
fev/2025162,497341+7,90%+16,31%
jan/2025162,706188+8,04%+15,17%
dez/2024160,266457+6,42%+14,02%
nov/2024162,137977+7,66%+12,97%
out/2024162,078153+7,62%+12,08%
set/2024161,892702+7,50%+11,05%
ago/2024161,537535+7,26%+10,13%
jul/2024159,266696+5,75%+9,18%
jun/2024156,035724+3,61%+8,20%
mai/2024155,74059+3,41%+7,35%
abr/2024154,97407+2,90%+6,47%
mar/2024159,567485+5,95%+5,53%
fev/2024157,884423+4,84%+4,66%
jan/2024157,306794+4,45%+3,83%
dez/2023158,489742+5,24%+2,83%
nov/2023154,194089+2,39%+1,92%
out/2023149,085536-1,01%+1,00%
set/2023150,6013180,00%0,00%
Cota
206,714057
Patrimônio líquido
R$ 82.763.748,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 186.829.512,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tradition Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.749.797,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.