Fundo de investimento
Star Single Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.860.122/0001-46
Star Single Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.974.906,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,34%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,7% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.719.072,46 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,7%R$ 67.566.000,76
- Títulos Públicos4,2%R$ 2.998.868,94
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 134,6%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,5%
ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,5%
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,4%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,9%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,34%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,03% | 0,88% | 231% |
| No ano | +7,25% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +12,34% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +22,39% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +32,25% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.961,216382 | +32,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.922,259499 | +29,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.895,370823 | +28,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.885,93015 | +27,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.879,968103 | +27,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.875,241999 | +26,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.842,677792 | +24,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.895,76739 | +28,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.866,773157 | +26,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.828,682596 | +23,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.822,788793 | +23,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1.790,831074 | +20,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1.768,957499 | +19,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.745,770011 | +17,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.710,379579 | +15,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.726,534162 | +16,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.693,713493 | +14,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.669,663571 | +12,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.613,915702 | +9,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.596,027325 | +7,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.594,125285 | +7,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.565,572419 | +5,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.597,452325 | +7,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1.603,246427 | +8,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1.605,417811 | +8,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.602,449629 | +8,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.580,772265 | +6,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.550,95925 | +4,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.547,852669 | +4,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.535,532084 | +3,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.571,522263 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.559,459923 | +5,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.551,481829 | +4,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.559,082812 | +5,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.519,893589 | +2,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1.469,737909 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1.480,150065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.961,216382
- Patrimônio líquido
- R$ 71.974.906,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Star Single Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 72.028.662,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.