Fundo de investimento

Omega FIF Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 04.118.325/0001-24

Omega FIF Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.195.500,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,26%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,1% em cotas de fundos e 9,9% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 104.543.633,18 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,1%R$ 77.436.858,71
  • Títulos Públicos9,9%R$ 8.498.135,56
  • Valores a receber0,0%R$ 8.654,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,07

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  2. 2

    M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,3%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  5. 5

    ABSOLUTE CRETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  8. 8

    LEGACY CREDIT GERAL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,26%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+9,44%10,28%92%
12 meses+14,26%15,64%91%
24 meses+28,57%30,53%94%
36 meses+40,92%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026197,27042+39,59%+43,75%
ago/2026195,429328+38,29%+42,50%
jul/2026193,358237+36,82%+40,96%
jun/2026191,535956+35,53%+39,27%
mai/2026189,771846+34,28%+37,73%
abr/2026187,339119+32,56%+36,27%
mar/2026185,352348+31,16%+34,80%
fev/2026183,977891+30,18%+33,18%
jan/2026182,422737+29,08%+31,87%
dez/2025180,246961+27,54%+30,35%
nov/2025178,264012+26,14%+28,78%
out/2025176,152484+24,65%+27,44%
set/2025174,278897+23,32%+25,83%
ago/2025172,648825+22,17%+24,32%
jul/2025170,613217+20,73%+22,89%
jun/2025168,725365+19,39%+21,34%
mai/2025167,141326+18,27%+20,02%
abr/2025165,311857+16,97%+18,67%
mar/2025163,506406+15,70%+17,43%
fev/2025161,637237+14,37%+16,31%
jan/2025159,969655+13,19%+15,17%
dez/2024158,380843+12,07%+14,02%
nov/2024157,368478+11,35%+12,97%
out/2024155,983623+10,37%+12,08%
set/2024154,599215+9,39%+11,05%
ago/2024153,431392+8,57%+10,13%
jul/2024151,54473+7,23%+9,18%
jun/2024149,411885+5,72%+8,20%
mai/2024148,722444+5,24%+7,35%
abr/2024148,107314+4,80%+6,47%
mar/2024148,964363+5,41%+5,53%
fev/2024147,928747+4,67%+4,66%
jan/2024146,947998+3,98%+3,83%
dez/2023146,743624+3,84%+2,83%
nov/2023144,358528+2,15%+1,92%
out/2023141,913755+0,42%+1,00%
set/2023141,3230480,00%0,00%
Cota
197,27042
Patrimônio líquido
R$ 86.195.500,62
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.587.563,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Omega FIF Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.655.552,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.