Fundo de investimento

Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 04.211.569/0001-57

Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.120.921,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,4% em cotas de fundos e 19,9% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 53.928.389,03 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,4%R$ 29.315.402,67
  • Títulos Públicos19,9%R$ 9.640.259,54
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,3%R$ 5.975.959,63
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 3.308.788,78
  • Debêntures0,6%R$ 294.544,96
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.518,36

Maiores posições

  1. 1

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,3%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,9%
  4. 4

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,3%
  5. 5

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  7. 7

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    SARPEN SINTROPIA MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,30%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+10,20%10,28%99%
12 meses+15,30%15,64%98%
24 meses+30,64%30,53%100%
36 meses+45,36%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,885455+44,63%+43,75%
ago/202617,709694+43,20%+42,50%
jul/202617,501221+41,52%+40,96%
jun/202617,297857+39,87%+39,27%
mai/202617,15085+38,69%+37,73%
abr/202616,968305+37,21%+36,27%
mar/202616,780447+35,69%+34,80%
fev/202616,588923+34,14%+33,18%
jan/202616,414521+32,73%+31,87%
dez/202516,230096+31,24%+30,35%
nov/202516,053709+29,81%+28,78%
out/202515,879635+28,41%+27,44%
set/202515,682091+26,81%+25,83%
ago/202515,512605+25,44%+24,32%
jul/202515,318055+23,86%+22,89%
jun/202515,157315+22,57%+21,34%
mai/202514,999358+21,29%+20,02%
abr/202514,826852+19,89%+18,67%
mar/202514,576987+17,87%+17,43%
fev/202514,488484+17,16%+16,31%
jan/202514,380208+16,28%+15,17%
dez/202414,246322+15,20%+14,02%
nov/202414,138723+14,33%+12,97%
out/202413,956615+12,86%+12,08%
set/202413,850537+12,00%+11,05%
ago/202413,690875+10,71%+10,13%
jul/202413,559962+9,65%+9,18%
jun/202413,397937+8,34%+8,20%
mai/202413,286519+7,44%+7,35%
abr/202413,17366+6,52%+6,47%
mar/202413,133167+6,20%+5,53%
fev/202413,000348+5,12%+4,66%
jan/202412,887046+4,21%+3,83%
dez/202312,782138+3,36%+2,83%
nov/202312,621281+2,06%+1,92%
out/202312,410504+0,35%+1,00%
set/202312,3667460,00%0,00%
Cota
17,885455
Patrimônio líquido
R$ 50.120.921,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.995.945,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Climb FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.091.450,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.