Fundo de investimento

Ubs Talassa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

CNPJ 04.260.579/0001-82

Ubs Talassa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.951.322,11, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,50%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 18.951.755,49 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 22.752.911,87
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,8%
  2. 2

    UBS JURO REAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  7. 7

    UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,50%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+5,27%10,28%51%
12 meses+10,50%15,64%67%
24 meses+24,46%30,53%80%
36 meses+33,52%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,862064+32,88%+43,75%
ago/202619,678496+31,65%+42,50%
jul/202619,266361+28,90%+40,96%
jun/202619,121558+27,93%+39,27%
mai/202619,109649+27,85%+37,73%
abr/202619,110932+27,86%+36,27%
mar/202618,719337+25,24%+34,80%
fev/202619,323137+29,28%+33,18%
jan/202619,259545+28,85%+31,87%
dez/202518,867825+26,23%+30,35%
nov/202518,840642+26,05%+28,78%
out/202518,513461+23,86%+27,44%
set/202518,390624+23,04%+25,83%
ago/202517,975346+20,26%+24,32%
jul/202517,159913+14,80%+22,89%
jun/202517,604799+17,78%+21,34%
mai/202517,093963+14,36%+20,02%
abr/202516,685999+11,63%+18,67%
mar/202515,941095+6,65%+17,43%
fev/202515,766241+5,48%+16,31%
jan/202515,955106+6,74%+15,17%
dez/202415,591801+4,31%+14,02%
nov/202415,769994+5,51%+12,97%
out/202415,927203+6,56%+12,08%
set/202416,035519+7,28%+11,05%
ago/202415,958434+6,77%+10,13%
jul/202415,537957+3,95%+9,18%
jun/202415,062107+0,77%+8,20%
mai/202414,886083-0,41%+7,35%
abr/202415,095874+1,00%+6,47%
mar/202415,614054+4,46%+5,53%
fev/202415,510175+3,77%+4,66%
jan/202415,746023+5,35%+3,83%
dez/202315,767351+5,49%+2,83%
nov/202315,270269+2,16%+1,92%
out/202314,839534-0,72%+1,00%
set/202314,947080,00%0,00%
Cota
19,862064
Patrimônio líquido
R$ 22.951.322,11
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Talassa Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.975.873,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.