Fundo de investimento

Ubs Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.335.567/0001-70

Ubs Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.275.549,53, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 58.952.078,28 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,7%R$ 49.657.568,90
  • Outras aplicações3,1%R$ 1.574.459,85
  • Títulos Públicos0,2%R$ 98.864,30
  • Valores a receber0,0%R$ 6.840,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,9%
  2. 2

    CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,5%
  3. 3

    UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531

    Outros · Outras aplicações

    3,1%
  7. 7

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  9. 9

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,38%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%198%
No ano+9,88%10,28%96%
12 meses+15,38%15,64%98%
24 meses+27,67%30,53%91%
36 meses+37,23%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202631,799385+37,31%+43,75%
ago/202631,257598+34,97%+42,50%
jul/202630,655549+32,37%+40,96%
jun/202630,661764+32,40%+39,27%
mai/202630,51948+31,78%+37,73%
abr/202630,464923+31,55%+36,27%
mar/202629,851411+28,90%+34,80%
fev/202629,914997+29,17%+33,18%
jan/202629,445321+27,14%+31,87%
dez/202528,941347+24,97%+30,35%
nov/202528,77698+24,26%+28,78%
out/202528,339292+22,37%+27,44%
set/202527,975233+20,80%+25,83%
ago/202527,560867+19,01%+24,32%
jul/202527,120037+17,10%+22,89%
jun/202527,256384+17,69%+21,34%
mai/202526,916736+16,23%+20,02%
abr/202526,608296+14,89%+18,67%
mar/202526,025846+12,38%+17,43%
fev/202525,833078+11,55%+16,31%
jan/202525,783543+11,33%+15,17%
dez/202425,583425+10,47%+14,02%
nov/202425,529372+10,23%+12,97%
out/202425,051849+8,17%+12,08%
set/202425,050049+8,16%+11,05%
ago/202424,907038+7,55%+10,13%
jul/202424,669871+6,52%+9,18%
jun/202424,152346+4,29%+8,20%
mai/202424,071244+3,94%+7,35%
abr/202423,807278+2,80%+6,47%
mar/202424,381381+5,28%+5,53%
fev/202424,205222+4,52%+4,66%
jan/202424,069223+3,93%+3,83%
dez/202324,240923+4,67%+2,83%
nov/202323,591695+1,87%+1,92%
out/202322,974447-0,80%+1,00%
set/202323,1591510,00%0,00%
Cota
31,799385
Patrimônio líquido
R$ 52.275.549,53
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
4,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.067.366,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Esmeralda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 52.370.034,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.