Fundo de investimento
Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.342.618/0001-90
Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.878.194,86, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,64%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.906.372,50 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,6%R$ 39.962.876,26
- Títulos Públicos1,4%R$ 572.152,63
- Valores a receber0,0%R$ 5.149,78
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 113,8%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,2%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,6%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,5%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,8%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 610,3%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 79,3%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,2%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,4%
SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,64%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | +5,92% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +11,64% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +27,70% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,10% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.711,099801 | +40,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.675,281817 | +38,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.645,201596 | +35,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.666,557314 | +37,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.649,950339 | +35,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.635,183089 | +34,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.598,041412 | +31,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.688,439038 | +39,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.655,876119 | +36,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.615,524763 | +33,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.599,668049 | +31,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1.580,464713 | +30,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1.559,727098 | +28,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.532,744754 | +26,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.499,100531 | +23,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.511,053364 | +24,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.475,858764 | +21,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.461,204942 | +20,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.398,559442 | +15,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.406,270069 | +15,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.404,916432 | +15,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.395,97704 | +15,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.386,218632 | +14,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1.361,086414 | +12,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1.351,197 | +11,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.339,896193 | +10,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.327,074372 | +9,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.311,412096 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.301,301212 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.289,898503 | +6,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.287,618593 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.275,723111 | +5,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.266,238552 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.257,773297 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.240,779869 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1.221,957554 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1.213,589609 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.711,099801
- Patrimônio líquido
- R$ 38.878.194,86
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.921.605,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Allston Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.887.419,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.