Fundo de investimento
Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 04.451.467/0001-09
Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.340.761,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 84% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.093.263,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 39.986.925,13
- Ações0,1%R$ 38.630,34
- Valores a receber0,0%R$ 6.278,56
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 126,4%
SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,5%
SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,1%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,6%
ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,7%
VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,7%
SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,6%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,3%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,01%84% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,72% | 0,77% | 223% |
| No ano | +7,49% | 10,17% | 74% |
| 12 meses | +13,01% | 15,52% | 84% |
| 24 meses | +25,18% | 30,40% | 83% |
| 36 meses | +36,69% | 45,01% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,472836 | +36,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,125923 | +34,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,900903 | +32,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,767938 | +31,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,699135 | +31,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,681687 | +31,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,398732 | +29,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,618745 | +30,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,446847 | +29,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,046484 | +26,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,955546 | +26,24% | +28,78% |
| out/2025 | 18,654281 | +24,23% | +27,44% |
| set/2025 | 18,411426 | +22,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,115223 | +20,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,691722 | +17,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,828032 | +18,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,613537 | +17,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,314541 | +15,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,804212 | +11,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,611795 | +10,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,544889 | +10,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,324808 | +8,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,41108 | +9,29% | +12,97% |
| out/2024 | 16,43094 | +9,43% | +12,08% |
| set/2024 | 16,384533 | +9,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,35492 | +8,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,12333 | +7,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,86204 | +5,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,76825 | +5,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,677941 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,864759 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,741159 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,614003 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,618193 | +4,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,312167 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 14,929404 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 15,015592 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,472836
- Patrimônio líquido
- R$ 41.340.761,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.001.944,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.313.668,68 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.