Fundo de investimento

Icatu Seg Composto 49E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 04.782.224/0001-53

Icatu Seg Composto 49E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.804.351,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,73%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 68.546.243,16 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 63.962.254,97
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 516.476,76
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,9%
  2. 2

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,2%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,73%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,48%0,88%283%
No ano+10,63%10,28%103%
12 meses+19,73%15,64%126%
24 meses+26,14%30,53%86%
36 meses+40,29%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,173611+39,89%+43,75%
ago/202613,830783+36,50%+42,50%
jul/202613,769126+35,90%+40,96%
jun/202613,504847+33,29%+39,27%
mai/202613,576963+34,00%+37,73%
abr/202614,049471+38,66%+36,27%
mar/202613,963098+37,81%+34,80%
fev/202613,976193+37,94%+33,18%
jan/202613,63455+34,57%+31,87%
dez/202512,811176+26,44%+30,35%
nov/202512,694523+25,29%+28,78%
out/202512,241862+20,82%+27,44%
set/202512,065896+19,09%+25,83%
ago/202511,837539+16,83%+24,32%
jul/202511,433731+12,85%+22,89%
jun/202511,669984+15,18%+21,34%
mai/202511,558122+14,07%+20,02%
abr/202511,421934+12,73%+18,67%
mar/202511,13412+9,89%+17,43%
fev/202510,795322+6,55%+16,31%
jan/202510,907969+7,66%+15,17%
dez/202410,576618+4,39%+14,02%
nov/202410,84881+7,07%+12,97%
out/202411,002161+8,59%+12,08%
set/202411,074159+9,30%+11,05%
ago/202411,236586+10,90%+10,13%
jul/202410,878422+7,37%+9,18%
jun/202410,673791+5,35%+8,20%
mai/202410,594959+4,57%+7,35%
abr/202410,710564+5,71%+6,47%
mar/202410,824925+6,84%+5,53%
fev/202410,844558+7,03%+4,66%
jan/202410,777603+6,37%+3,83%
dez/202311,001401+8,58%+2,83%
nov/202310,638003+4,99%+1,92%
out/20239,96457-1,65%+1,00%
set/202310,1321160,00%0,00%
Cota
14,173611
Patrimônio líquido
R$ 65.804.351,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.847.304,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Composto 49E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 66.108.925,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.