Fundo de investimento

Ubs Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.934.288/0001-22

Ubs Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.077.182,54, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em cotas de fundos e 22,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 106.825.854,37 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,2%R$ 64.637.648,28
  • Títulos Públicos22,8%R$ 19.038.499,14
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,92

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,8%
  2. 2

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  3. 3

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    13,7%
  4. 4

    UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    VERDE AM BETA 60 II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,04%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+8,57%10,28%83%
12 meses+14,04%15,64%90%
24 meses+22,13%30,53%72%
36 meses+29,31%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,843751+30,24%+43,75%
ago/202618,516638+27,98%+42,50%
jul/202618,073407+24,92%+40,96%
jun/202618,081734+24,98%+39,27%
mai/202618,248656+26,13%+37,73%
abr/202618,089343+25,03%+36,27%
mar/202617,672322+22,15%+34,80%
fev/202617,952854+24,09%+33,18%
jan/202617,632274+21,87%+31,87%
dez/202517,35676+19,97%+30,35%
nov/202517,244589+19,19%+28,78%
out/202516,940395+17,09%+27,44%
set/202516,718118+15,55%+25,83%
ago/202516,524255+14,21%+24,32%
jul/202516,339898+12,94%+22,89%
jun/202516,438799+13,62%+21,34%
mai/202516,206002+12,01%+20,02%
abr/202515,961302+10,32%+18,67%
mar/202515,687197+8,43%+17,43%
fev/202515,419466+6,58%+16,31%
jan/202515,386812+6,35%+15,17%
dez/202415,280372+5,61%+14,02%
nov/202415,502713+7,15%+12,97%
out/202415,401798+6,45%+12,08%
set/202415,437135+6,70%+11,05%
ago/202415,429605+6,65%+10,13%
jul/202415,321571+5,90%+9,18%
jun/202414,978234+3,53%+8,20%
mai/202415,027667+3,87%+7,35%
abr/202414,824805+2,47%+6,47%
mar/202415,191598+5,00%+5,53%
fev/202415,113222+4,46%+4,66%
jan/202415,055167+4,06%+3,83%
dez/202315,12459+4,54%+2,83%
nov/202314,724425+1,77%+1,92%
out/202314,383542-0,58%+1,00%
set/202314,468120,00%0,00%
Cota
18,843751
Patrimônio líquido
R$ 85.077.182,54
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
5,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.237.752,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 85.288.615,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.