Fundo de investimento

Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 04.934.293/0001-35

Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.717.360,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,56%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em cotas de fundos e 11,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 63.308.180,88 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,9%R$ 26.613.641,19
  • Títulos Públicos11,0%R$ 3.282.803,47
  • Valores a receber0,0%R$ 14.411,65
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.666,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.316,00

Maiores posições

  1. 1

    CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,8%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  3. 3

    UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  4. 4

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  6. 6

    TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    DI1F35/F35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 9

    WDON26/N26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,56%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+8,00%10,28%78%
12 meses+12,56%15,64%80%
24 meses+26,31%30,53%86%
36 meses+35,67%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,03602+35,25%+43,75%
ago/202621,874029+34,26%+42,50%
jul/202621,592305+32,53%+40,96%
jun/202621,465444+31,75%+39,27%
mai/202621,496332+31,94%+37,73%
abr/202621,430223+31,53%+36,27%
mar/202621,039013+29,13%+34,80%
fev/202620,986898+28,81%+33,18%
jan/202620,808841+27,72%+31,87%
dez/202520,40376+25,23%+30,35%
nov/202520,285192+24,50%+28,78%
out/202520,070236+23,18%+27,44%
set/202519,825442+21,68%+25,83%
ago/202519,576489+20,15%+24,32%
jul/202519,3158+18,55%+22,89%
jun/202519,184677+17,75%+21,34%
mai/202518,964357+16,40%+20,02%
abr/202518,757183+15,13%+18,67%
mar/202518,492951+13,50%+17,43%
fev/202518,358446+12,68%+16,31%
jan/202518,180705+11,59%+15,17%
dez/202417,986888+10,40%+14,02%
nov/202417,848361+9,55%+12,97%
out/202417,620389+8,15%+12,08%
set/202417,587295+7,95%+11,05%
ago/202417,445382+7,07%+10,13%
jul/202417,300365+6,18%+9,18%
jun/202417,245903+5,85%+8,20%
mai/202417,086675+4,87%+7,35%
abr/202417,003554+4,36%+6,47%
mar/202417,206389+5,61%+5,53%
fev/202416,977571+4,20%+4,66%
jan/202416,866425+3,52%+3,83%
dez/202316,82448+3,26%+2,83%
nov/202316,401196+0,67%+1,92%
out/202316,239698-0,33%+1,00%
set/202316,2927840,00%0,00%
Cota
22,03602
Patrimônio líquido
R$ 22.717.360,52
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 32.404.615,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Serrazul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.732.079,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.