Fundo de investimento
Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 04.942.067/0001-04
Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.588.144,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,82%, o equivalente a 18% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 9,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.352.147,40 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,2%R$ 26.534.803,82
- Ações2,0%R$ 545.716,00
- Títulos Públicos0,7%R$ 187.458,84
- Valores a receber0,1%R$ 31.800,68
- Disponibilidades0,0%R$ 100,52
Maiores posições
- 112,7%
EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,9%
EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
CAPSUR GROWTH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA - INV EXT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,8%
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 55,3%
STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 65,3%
SHIFT ALPHA I LOCAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 75,0%
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,9%
XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,9%
EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,82%18% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,72% | 94% |
| No ano | -0,51% | 10,11% | -5% |
| 12 meses | +2,82% | 15,46% | 18% |
| 24 meses | -10,98% | 30,34% | -36% |
| 36 meses | +0,22% | 44,93% | 0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,375914 | +0,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,326305 | -0,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,633356 | +3,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,652491 | +4,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,552729 | +2,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,513467 | +2,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,478485 | +1,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,439513 | +1,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,473985 | +1,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,413925 | +0,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,261002 | -1,24% | +28,78% |
| out/2025 | 7,143928 | -2,83% | +27,44% |
| set/2025 | 7,062062 | -3,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,173357 | -2,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,194689 | -2,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,250828 | -1,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,232788 | -1,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,327202 | -0,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,216233 | -1,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,111333 | -3,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,473494 | +1,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,348286 | -0,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,41923 | +0,91% | +12,97% |
| out/2024 | 8,351517 | +13,59% | +12,08% |
| set/2024 | 8,28524 | +12,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,285606 | +12,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,095565 | +10,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,956829 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,885916 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,768715 | +5,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,98945 | +8,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,678623 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,463881 | +1,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,497995 | +1,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,326949 | -0,34% | +1,92% |
| out/2023 | 7,318665 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 7,352019 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,375914
- Patrimônio líquido
- R$ 26.588.144,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 237.187,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Lvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.588.144,53 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.