Fundo de investimento

Eos Turmalina Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 37.532.896/0001-60

Eos Turmalina Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.433.941,06, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,19%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,07% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 51,7% em valores a receber e 48,1% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.152.019,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

99,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Valores a receber51,7%R$ 42.751,15
  • Cotas de Fundos48,1%R$ 39.769,63
  • Disponibilidades0,1%R$ 105,81
  • Investimento no Exterior0,0%R$ 0,51

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,19%-1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano-5,19%10,28%-50%
12 meses-0,19%15,64%-1%
24 meses-4,54%30,53%-15%
36 meses+6,39%45,15%14%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,666728+8,36%+43,75%
ago/20260,65949+7,18%+42,50%
jul/20260,668597+8,66%+40,96%
jun/20260,659671+7,21%+39,27%
mai/20260,655699+6,56%+37,73%
abr/20260,701026+13,93%+36,27%
mar/20260,717243+16,57%+34,80%
fev/20260,743203+20,79%+33,18%
jan/20260,743796+20,88%+31,87%
dez/20250,703205+14,29%+30,35%
nov/20250,703967+14,41%+28,78%
out/20250,69337+12,69%+27,44%
set/20250,680914+10,66%+25,83%
ago/20250,667986+8,56%+24,32%
jul/20250,620146+0,79%+22,89%
jun/20250,673061+9,39%+21,34%
mai/20250,686666+11,60%+20,02%
abr/20250,64884+5,45%+18,67%
mar/20250,587402-4,54%+17,43%
fev/20250,577987-6,07%+16,31%
jan/20250,604032-1,83%+15,17%
dez/20240,563844-8,36%+14,02%
nov/20240,621464+1,00%+12,97%
out/20240,681342+10,73%+12,08%
set/20240,685346+11,38%+11,05%
ago/20240,698451+13,51%+10,13%
jul/20240,654239+6,33%+9,18%
jun/20240,641989+4,34%+8,20%
mai/20240,634228+3,07%+7,35%
abr/20240,643975+4,66%+6,47%
mar/20240,673268+9,42%+5,53%
fev/20240,668931+8,71%+4,66%
jan/20240,666984+8,40%+3,83%
dez/20230,707854+15,04%+2,83%
nov/20230,680685+10,63%+1,92%
out/20230,579021-5,90%+1,00%
set/20230,6153080,00%0,00%
Cota
0,666728
Patrimônio líquido
R$ 6.433.941,06
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
21,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 641.650,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eos Turmalina Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.509.368,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.