Fundo de investimento
Classe Única do Western Asset Multitrading H FI Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 05.024.659/0001-00
Classe Única do Western Asset Multitrading H FI Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.211.051,04, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,21% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em títulos públicos e 29,2% em cotas de fundos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 14.475.637,64 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,8%R$ 7.683.979,54
- Cotas de Fundos29,2%R$ 4.419.357,75
- Debêntures11,1%R$ 1.684.293,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,7%R$ 1.321.655,70
- Disponibilidades0,1%R$ 9.484,81
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 12.714,89
Maiores posições
- 132,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,5%
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,1%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,5%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,4%
WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT III CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
BANCO JOHN DEER
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BANCO GMAC SA
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
Banco CNH Capit
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
NU FINANCEIRA S
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,06%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,06% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +24,47% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +34,89% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9.540,900722 | +35,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 9.460,842051 | +34,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 9.384,173401 | +33,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 9.273,757863 | +31,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 9.207,276391 | +31,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 9.157,240218 | +30,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 9.030,003336 | +28,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 9.017,443883 | +28,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 8.943,646659 | +27,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.759,746768 | +24,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.691,994628 | +23,68% | +28,78% |
| out/2025 | 8.571,624039 | +21,96% | +27,44% |
| set/2025 | 8.458,037695 | +20,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 8.364,488348 | +19,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 8.242,793018 | +17,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 8.182,039637 | +16,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 8.102,687296 | +15,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 8.036,047721 | +14,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 7.903,8439 | +12,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 7.926,827279 | +12,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 7.856,919823 | +11,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 7.756,575642 | +10,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 7.775,254802 | +10,63% | +12,97% |
| out/2024 | 7.722,217671 | +9,88% | +12,08% |
| set/2024 | 7.748,033213 | +10,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 7.665,446525 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 7.580,843706 | +7,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 7.484,283309 | +6,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 7.456,787887 | +6,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 7.406,661012 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 7.463,104207 | +6,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 7.420,305848 | +5,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 7.393,57613 | +5,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 7.357,839504 | +4,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 7.208,317341 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 7.004,277192 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 7.027,996442 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9.540,900722
- Patrimônio líquido
- R$ 15.211.051,04
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 2,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 634.059,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Classe Única do Western Asset Multitrading H FI Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.206.902,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.