Fundo de investimento

Ubs Bordeaux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.024.910/0001-28

Ubs Bordeaux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.407.361,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 209.443.814,40 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,9%R$ 64.125.911,99
  • Títulos Públicos4,5%R$ 3.063.631,77
  • Debêntures0,9%R$ 604.850,95
  • Valores a receber0,7%R$ 487.056,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,89

Maiores posições

  1. 1

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    57,7%
  2. 2

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,6%
  3. 3

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  5. 5

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  7. 7

    UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%95% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,83%203%
No ano+9,45%10,23%92%
12 meses+14,79%15,58%95%
24 meses+28,46%30,47%93%
36 meses+40,08%45,08%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,47352+39,76%+43,75%
ago/202615,218407+37,46%+42,50%
jul/202615,048296+35,92%+40,96%
jun/202614,890117+34,49%+39,27%
mai/202614,655557+32,37%+37,73%
abr/202614,524838+31,19%+36,27%
mar/202614,309399+29,24%+34,80%
fev/202614,633202+32,17%+33,18%
jan/202614,394187+30,01%+31,87%
dez/202514,138164+27,70%+30,35%
nov/202514,066109+27,05%+28,78%
out/202513,901046+25,56%+27,44%
set/202513,707648+23,81%+25,83%
ago/202513,47963+21,75%+24,32%
jul/202513,255396+19,72%+22,89%
jun/202513,231492+19,51%+21,34%
mai/202513,034595+17,73%+20,02%
abr/202512,965131+17,10%+18,67%
mar/202512,716186+14,85%+17,43%
fev/202512,731631+14,99%+16,31%
jan/202512,667833+14,42%+15,17%
dez/202412,610319+13,90%+14,02%
nov/202412,488396+12,80%+12,97%
out/202412,294842+11,05%+12,08%
set/202412,189534+10,10%+11,05%
ago/202412,045427+8,80%+10,13%
jul/202411,869091+7,20%+9,18%
jun/202411,680736+5,50%+8,20%
mai/202411,579294+4,59%+7,35%
abr/202411,555981+4,38%+6,47%
mar/202411,664043+5,35%+5,53%
fev/202411,545151+4,28%+4,66%
jan/202411,472844+3,62%+3,83%
dez/202311,447553+3,40%+2,83%
nov/202311,229884+1,43%+1,92%
out/202311,03247-0,35%+1,00%
set/202311,0715480,00%0,00%
Cota
15,47352
Patrimônio líquido
R$ 69.407.361,14
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 89.800.221,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Bordeaux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.316.152,81 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.