Fundo de investimento

Costa do Sol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.117.996/0001-33

Costa do Sol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.962.657,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,84%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,8% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 168.926.083,61 em 16/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,8%R$ 123.059.355,59
  • Valores a receber2,4%R$ 3.009.001,55
  • Títulos Públicos0,8%R$ 1.002.234,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 25.970,48

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,84%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,29%0,88%262%
No ano+6,55%10,28%64%
12 meses+12,84%15,64%82%
24 meses+29,63%30,53%97%
36 meses+40,44%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,878353+39,97%+43,75%
ago/2026125,989498+36,84%+42,50%
jul/2026124,11067+34,80%+40,96%
jun/2026125,856552+36,69%+39,27%
mai/2026124,090211+34,77%+37,73%
abr/2026123,925247+34,59%+36,27%
mar/2026121,0366+31,46%+34,80%
fev/2026126,654139+37,56%+33,18%
jan/2026124,578939+35,30%+31,87%
dez/2025120,950506+31,36%+30,35%
nov/2025119,985782+30,32%+28,78%
out/2025117,957494+28,11%+27,44%
set/2025116,413736+26,44%+25,83%
ago/2025114,21019+24,04%+24,32%
jul/2025110,835681+20,38%+22,89%
jun/2025112,233189+21,90%+21,34%
mai/2025109,843501+19,30%+20,02%
abr/2025107,91555+17,21%+18,67%
mar/2025102,638901+11,47%+17,43%
fev/2025102,453987+11,27%+16,31%
jan/2025102,661653+11,50%+15,17%
dez/2024101,12805+9,83%+14,02%
nov/2024101,637841+10,39%+12,97%
out/2024100,872308+9,56%+12,08%
set/2024100,400009+9,04%+11,05%
ago/202499,418968+7,98%+10,13%
jul/202497,976228+6,41%+9,18%
jun/202496,628338+4,95%+8,20%
mai/202495,821998+4,07%+7,35%
abr/202495,202171+3,40%+6,47%
mar/202497,811884+6,23%+5,53%
fev/202496,679975+5,00%+4,66%
jan/202496,322669+4,61%+3,83%
dez/202396,446121+4,75%+2,83%
nov/202394,30484+2,42%+1,92%
out/202391,46835-0,66%+1,00%
set/202392,0736190,00%0,00%
Cota
128,878353
Patrimônio líquido
R$ 129.962.657,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Costa do Sol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 130.130.686,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.