Fundo de investimento
Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
CNPJ 05.381.676/0001-96
Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.680.302,26, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,60%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.307.130,62 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 7.528.553,16
- Títulos Públicos2,3%R$ 177.457,19
- Disponibilidades0,1%R$ 5.022,08
- Valores a receber0,0%R$ 1.835,95
Maiores posições
- 120,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,4%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,7%
VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,8%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 513,3%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 611,8%
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,9%
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,60%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 163% |
| No ano | +6,90% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +12,60% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +26,31% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +36,35% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.076,442659 | +36,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.061,321326 | +34,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.037,932059 | +31,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.038,301647 | +31,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.031,799466 | +30,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.020,254258 | +29,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.002,028115 | +26,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.047,913579 | +32,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.030,216217 | +30,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.006,949738 | +27,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 994,737073 | +26,05% | +28,78% |
| out/2025 | 983,682544 | +24,65% | +27,44% |
| set/2025 | 970,892327 | +23,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 955,959238 | +21,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 938,896044 | +18,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 939,276473 | +19,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 922,52679 | +16,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 916,0845 | +16,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 896,201887 | +13,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 894,639767 | +13,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 887,204539 | +12,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 883,026381 | +11,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 875,382047 | +10,92% | +12,97% |
| out/2024 | 859,435432 | +8,90% | +12,08% |
| set/2024 | 856,724854 | +8,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 852,221194 | +7,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 847,32217 | +7,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 835,009333 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 832,056705 | +5,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 824,479859 | +4,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 828,665749 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 823,52014 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 819,664857 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 818,388673 | +3,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 803,587548 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 787,590419 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 789,179312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.076,442659
- Patrimônio líquido
- R$ 7.680.302,26
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.907.670,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.682.895,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.