Fundo de investimento

Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.395.864/0001-73

Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.360.569,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 65,9% em operações compromissadas e 18,2% em cotas de fundos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 123.270.071,40 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

4,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas65,9%R$ 58.262.702,27
  • Cotas de Fundos18,2%R$ 16.077.692,59
  • Títulos Públicos7,7%R$ 6.804.008,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%R$ 5.213.301,06
  • Debêntures2,3%R$ 2.015.958,79
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 17.606,19

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    63,2%
  2. 2

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  5. 5

    ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  9. 9

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 50 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,71%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+9,53%10,28%93%
12 meses+14,71%15,64%94%
24 meses+27,66%30,53%91%
36 meses+41,30%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026108,05551+40,29%+43,75%
ago/2026107,088399+39,04%+42,50%
jul/2026105,96314+37,57%+40,96%
jun/2026104,659497+35,88%+39,27%
mai/2026103,739285+34,69%+37,73%
abr/2026102,650618+33,27%+36,27%
mar/2026101,671633+32,00%+34,80%
fev/2026101,111005+31,27%+33,18%
jan/2026100,060056+29,91%+31,87%
dez/202598,652784+28,08%+30,35%
nov/202597,833809+27,02%+28,78%
out/202596,584511+25,40%+27,44%
set/202595,346522+23,79%+25,83%
ago/202594,199974+22,30%+24,32%
jul/202592,93506+20,66%+22,89%
jun/202592,051057+19,51%+21,34%
mai/202590,876414+17,99%+20,02%
abr/202589,939983+16,77%+18,67%
mar/202588,739397+15,21%+17,43%
fev/202588,067363+14,34%+16,31%
jan/202587,238459+13,26%+15,17%
dez/202486,463619+12,26%+14,02%
nov/202486,139077+11,84%+12,97%
out/202485,540628+11,06%+12,08%
set/202485,099635+10,49%+11,05%
ago/202484,643311+9,89%+10,13%
jul/202483,918738+8,95%+9,18%
jun/202482,891328+7,62%+8,20%
mai/202482,549765+7,18%+7,35%
abr/202481,714668+6,09%+6,47%
mar/202481,402239+5,69%+5,53%
fev/202480,752489+4,84%+4,66%
jan/202480,157107+4,07%+3,83%
dez/202379,432403+3,13%+2,83%
nov/202378,561382+2,00%+1,92%
out/202377,575797+0,72%+1,00%
set/202377,0224040,00%0,00%
Cota
108,05551
Patrimônio líquido
R$ 77.360.569,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.450.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 77.347.671,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.