Fundo de investimento

Carteira Corporativa 98 FIF da CIC de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.906.033/0001-19

Carteira Corporativa 98 FIF da CIC de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.759.942,61, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,86%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.127.259,72 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 68.321.496,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.177,38
  • Valores a receber0,0%R$ 5.481,75

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,4%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  4. 4

    ITAÚ SOLUTIONS GCA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    SUBCLASSE VENOM DA CLASSE SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    ATMOS INSTITUCIONAL A MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,86%146% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,56%0,88%406%
No ano+11,42%10,28%111%
12 meses+22,86%15,64%146%
24 meses+28,26%30,53%93%
36 meses+41,27%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,795528+41,30%+43,75%
ago/20268,493252+36,44%+42,50%
jul/20268,586366+37,94%+40,96%
jun/20268,266308+32,79%+39,27%
mai/20268,263151+32,74%+37,73%
abr/20268,844205+42,08%+36,27%
mar/20268,887959+42,78%+34,80%
fev/20269,066274+45,65%+33,18%
jan/20268,720105+40,08%+31,87%
dez/20257,893693+26,81%+30,35%
nov/20257,922717+27,27%+28,78%
out/20257,51739+20,76%+27,44%
set/20257,391824+18,75%+25,83%
ago/20257,158718+15,00%+24,32%
jul/20256,679887+7,31%+22,89%
jun/20257,064676+13,49%+21,34%
mai/20256,977086+12,08%+20,02%
abr/20256,775874+8,85%+18,67%
mar/20256,421957+3,17%+17,43%
fev/20256,112045-1,81%+16,31%
jan/20256,282663+0,93%+15,17%
dez/20245,927287-4,78%+14,02%
nov/20246,259031+0,55%+12,97%
out/20246,571715+5,57%+12,08%
set/20246,661877+7,02%+11,05%
ago/20246,857708+10,17%+10,13%
jul/20246,538296+5,03%+9,18%
jun/20246,323405+1,58%+8,20%
mai/20246,25555+0,49%+7,35%
abr/20246,501261+4,44%+6,47%
mar/20246,744621+8,35%+5,53%
fev/20246,756021+8,53%+4,66%
jan/20246,723224+8,01%+3,83%
dez/20237,0336+12,99%+2,83%
nov/20236,673865+7,21%+1,92%
out/20235,984369-3,86%+1,00%
set/20236,2249120,00%0,00%
Cota
8,795528
Patrimônio líquido
R$ 70.759.942,61
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
18,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carteira Corporativa 98 FIF da CIC de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 71.604.336,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.