Fundo de investimento

Penagon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 05.911.520/0001-70

Penagon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.415.526,83, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,0% em cotas de fundos e 33,6% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.317.898,91 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,0%R$ 10.514.108,18
  • Títulos Públicos33,6%R$ 5.344.098,67
  • Debêntures0,3%R$ 53.661,74
  • Valores a receber0,1%R$ 14.539,47

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  4. 4

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,7%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,38%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+8,57%10,28%83%
12 meses+13,38%15,64%86%
24 meses+25,94%30,53%85%
36 meses+37,53%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,3108+36,76%+43,75%
ago/202613,211402+35,74%+42,50%
jul/202613,070635+34,29%+40,96%
jun/202612,943517+32,99%+39,27%
mai/202612,859856+32,13%+37,73%
abr/202612,741301+30,91%+36,27%
mar/202612,576324+29,21%+34,80%
fev/202612,539134+28,83%+33,18%
jan/202612,401703+27,42%+31,87%
dez/202512,260656+25,97%+30,35%
nov/202512,13452+24,67%+28,78%
out/202511,993742+23,23%+27,44%
set/202511,858098+21,83%+25,83%
ago/202511,740088+20,62%+24,32%
jul/202511,608448+19,27%+22,89%
jun/202511,509888+18,26%+21,34%
mai/202511,385143+16,97%+20,02%
abr/202511,260351+15,69%+18,67%
mar/202511,113731+14,19%+17,43%
fev/202511,010369+13,12%+16,31%
jan/202510,928448+12,28%+15,17%
dez/202410,818985+11,16%+14,02%
nov/202410,778644+10,74%+12,97%
out/202410,693074+9,86%+12,08%
set/202410,636198+9,28%+11,05%
ago/202410,56906+8,59%+10,13%
jul/202410,486034+7,74%+9,18%
jun/202410,37564+6,60%+8,20%
mai/202410,326094+6,09%+7,35%
abr/202410,245928+5,27%+6,47%
mar/202410,235892+5,17%+5,53%
fev/202410,159385+4,38%+4,66%
jan/202410,085953+3,63%+3,83%
dez/202310,027947+3,03%+2,83%
nov/20239,899062+1,71%+1,92%
out/20239,780779+0,49%+1,00%
set/20239,7330150,00%0,00%
Cota
13,3108
Patrimônio líquido
R$ 15.415.526,83
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.713.208,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Penagon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.464.889,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.