Fundo de investimento

Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.975.117/0001-04

Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.119.902,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Arx Target Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,4% em títulos públicos e 26,1% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.169.736,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ARX TARGET ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.032.145/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,4%R$ 8.235.451,31
  • Cotas de Fundos26,1%R$ 3.334.188,60
  • Ações8,7%R$ 1.106.188,54
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 67.387,00
  • Valores a receber0,2%R$ 20.388,74
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 17.007,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,91%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+7,45%10,28%73%
12 meses+11,91%15,64%76%
24 meses+22,13%30,53%72%
36 meses+31,12%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,023849+31,85%+43,75%
ago/20267,9208+30,15%+42,50%
jul/20267,870553+29,33%+40,96%
jun/20267,825898+28,59%+39,27%
mai/20267,783768+27,90%+37,73%
abr/20267,734265+27,09%+36,27%
mar/20267,661252+25,89%+34,80%
fev/20267,667988+26,00%+33,18%
jan/20267,579986+24,55%+31,87%
dez/20257,467195+22,70%+30,35%
nov/20257,399936+21,59%+28,78%
out/20257,311509+20,14%+27,44%
set/20257,256657+19,24%+25,83%
ago/20257,169808+17,81%+24,32%
jul/20257,103683+16,73%+22,89%
jun/20257,021569+15,38%+21,34%
mai/20256,956325+14,31%+20,02%
abr/20256,88559+13,14%+18,67%
mar/20256,791908+11,60%+17,43%
fev/20256,753315+10,97%+16,31%
jan/20256,680885+9,78%+15,17%
dez/20246,557483+7,75%+14,02%
nov/20246,645366+9,20%+12,97%
out/20246,62426+8,85%+12,08%
set/20246,590834+8,30%+11,05%
ago/20246,56967+7,95%+10,13%
jul/20246,524628+7,21%+9,18%
jun/20246,463668+6,21%+8,20%
mai/20246,42641+5,60%+7,35%
abr/20246,369562+4,66%+6,47%
mar/20246,343545+4,24%+5,53%
fev/20246,310325+3,69%+4,66%
jan/20246,226822+2,32%+3,83%
dez/20236,233255+2,42%+2,83%
nov/20236,170907+1,40%+1,92%
out/20236,037294-0,80%+1,00%
set/20236,085730,00%0,00%
Cota
8,023849
Patrimônio líquido
R$ 13.119.902,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.472.802,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx Target Icatu Prev FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.127.295,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.