Fundo de investimento

Daycoval Multifunds CIC Classe de Investimento Mult Resp Limitada

CNPJ 06.092.123/0001-86

Daycoval Multifunds CIC Classe de Investimento Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.610.575,80, distribuído entre 580 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,66%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.978.560,80 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 29.359.795,79
  • Valores a receber0,6%R$ 173.793,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,08

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  6. 6

    IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    BRADESCO RENO MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,66%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,73%0,88%197%
No ano+5,16%10,28%50%
12 meses+9,66%15,64%62%
24 meses+23,40%30,53%77%
36 meses+30,22%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,700165+30,37%+43,75%
ago/20269,535266+28,16%+42,50%
jul/20269,385964+26,15%+40,96%
jun/20269,375555+26,01%+39,27%
mai/20269,340715+25,54%+37,73%
abr/20269,323078+25,31%+36,27%
mar/20269,162698+23,15%+34,80%
fev/20269,534082+28,14%+33,18%
jan/20269,404061+26,39%+31,87%
dez/20259,224185+23,98%+30,35%
nov/20259,190024+23,52%+28,78%
out/20259,095221+22,24%+27,44%
set/20258,988774+20,81%+25,83%
ago/20258,845429+18,89%+24,32%
jul/20258,659309+16,39%+22,89%
jun/20258,703983+16,99%+21,34%
mai/20258,535696+14,72%+20,02%
abr/20258,44218+13,47%+18,67%
mar/20258,19464+10,14%+17,43%
fev/20258,17497+9,88%+16,31%
jan/20258,126108+9,22%+15,17%
dez/20248,075518+8,54%+14,02%
nov/20248,035955+8,01%+12,97%
out/20247,961392+7,00%+12,08%
set/20247,956324+6,94%+11,05%
ago/20247,860949+5,65%+10,13%
jul/20247,801377+4,85%+9,18%
jun/20247,670185+3,09%+8,20%
mai/20247,643736+2,74%+7,35%
abr/20247,625598+2,49%+6,47%
mar/20247,731014+3,91%+5,53%
fev/20247,683995+3,28%+4,66%
jan/20247,727851+3,87%+3,83%
dez/20237,730062+3,90%+2,83%
nov/20237,548711+1,46%+1,92%
out/20237,394439-0,62%+1,00%
set/20237,440220,00%0,00%
Cota
9,700165
Patrimônio líquido
R$ 29.610.575,80
Cotistas
580
Volatilidade (12 meses)
4,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.937.100,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Multifunds CIC Classe de Investimento Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.709.555,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.