Fundo de investimento

Wl Fundo de Investimento Multimercado CP

CNPJ 06.124.249/0001-95

Wl Fundo de Investimento Multimercado CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.006.244,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em cotas de fundos e 6,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 118.811.895,92 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,3%R$ 74.524.439,90
  • Títulos Públicos6,8%R$ 5.725.820,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,1%R$ 3.450.478,61
  • Debêntures0,8%R$ 642.454,96
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 23.332,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.137,23

Maiores posições

  1. 1

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,2%
  2. 2

    WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    ARTAX WHG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    WHG WM JANEIRO FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  8. 8

    DI1F35/F35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,40%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+8,47%10,28%82%
12 meses+13,40%15,64%86%
24 meses+27,46%30,53%90%
36 meses+39,89%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,813228+39,24%+43,75%
ago/202612,651301+37,48%+42,50%
jul/202612,515643+36,00%+40,96%
jun/202612,457875+35,38%+39,27%
mai/202612,346933+34,17%+37,73%
abr/202612,264455+33,27%+36,27%
mar/202612,127565+31,79%+34,80%
fev/202612,104057+31,53%+33,18%
jan/202611,953486+29,89%+31,87%
dez/202511,812511+28,36%+30,35%
nov/202511,680292+26,93%+28,78%
out/202511,558396+25,60%+27,44%
set/202511,434756+24,26%+25,83%
ago/202511,298789+22,78%+24,32%
jul/202511,172229+21,41%+22,89%
jun/202511,024344+19,80%+21,34%
mai/202510,915775+18,62%+20,02%
abr/202510,79451+17,30%+18,67%
mar/202510,744668+16,76%+17,43%
fev/202510,654335+15,78%+16,31%
jan/202510,550646+14,65%+15,17%
dez/202410,434101+13,38%+14,02%
nov/202410,360714+12,59%+12,97%
out/202410,192525+10,76%+12,08%
set/202410,095992+9,71%+11,05%
ago/202410,052529+9,24%+10,13%
jul/20249,914559+7,74%+9,18%
jun/20249,817517+6,68%+8,20%
mai/20249,82379+6,75%+7,35%
abr/20249,721161+5,64%+6,47%
mar/20249,77516+6,22%+5,53%
fev/20249,666458+5,04%+4,66%
jan/20249,564096+3,93%+3,83%
dez/20239,519668+3,45%+2,83%
nov/20239,403072+2,18%+1,92%
out/20239,185621-0,18%+1,00%
set/20239,2024230,00%0,00%
Cota
12,813228
Patrimônio líquido
R$ 89.006.244,53
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.900.072,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wl Fundo de Investimento Multimercado CP

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 89.006.244,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.