Fundo de investimento

Magma FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 06.157.562/0001-20

Magma FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.537.450,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 118.848.872,64 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 109.433.571,02
  • Títulos Públicos0,6%R$ 647.332,41
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 397.100,14
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,8%
  2. 2

    RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  4. 4

    FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    RFT GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    RFT GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,89%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,62%0,88%185%
No ano+8,73%10,28%85%
12 meses+13,89%15,64%89%
24 meses+5,73%30,53%19%
36 meses+16,19%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202686,865155+16,45%+43,75%
ago/202685,481331+14,60%+42,50%
jul/202684,178562+12,85%+40,96%
jun/202683,35838+11,75%+39,27%
mai/202683,147342+11,47%+37,73%
abr/202682,898874+11,13%+36,27%
mar/202681,708335+9,54%+34,80%
fev/202683,3129+11,69%+33,18%
jan/202681,864416+9,75%+31,87%
dez/202579,893678+7,11%+30,35%
nov/202579,178805+6,15%+28,78%
out/202577,995649+4,56%+27,44%
set/202577,211373+3,51%+25,83%
ago/202576,272311+2,25%+24,32%
jul/202574,889759+0,40%+22,89%
jun/202589,666429+20,21%+21,34%
mai/202588,36283+18,46%+20,02%
abr/202586,473328+15,93%+18,67%
mar/202584,672292+13,51%+17,43%
fev/202583,601196+12,08%+16,31%
jan/202583,070686+11,36%+15,17%
dez/202482,156575+10,14%+14,02%
nov/202483,01914+11,30%+12,97%
out/202482,729586+10,91%+12,08%
set/202482,379685+10,44%+11,05%
ago/202482,158595+10,14%+10,13%
jul/202480,928153+8,49%+9,18%
jun/202479,529083+6,62%+8,20%
mai/202479,244412+6,23%+7,35%
abr/202478,80716+5,65%+6,47%
mar/202479,420855+6,47%+5,53%
fev/202478,634903+5,42%+4,66%
jan/202477,963873+4,52%+3,83%
dez/202378,457841+5,18%+2,83%
nov/202376,612035+2,71%+1,92%
out/202374,198125-0,53%+1,00%
set/202374,5936380,00%0,00%
Cota
86,865155
Patrimônio líquido
R$ 114.537.450,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.823.604,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Magma FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 115.095.173,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.