Fundo de investimento

Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 06.342.412/0001-96

Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.801.471,22, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,67%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,3% em cotas de fundos e 17,9% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 58.201.158,48 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,3%R$ 42.223.622,26
  • Títulos Públicos17,9%R$ 10.748.269,44
  • Debêntures9,4%R$ 5.627.226,03
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 1.491.858,42
  • Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,7%
  2. 2

    ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    25,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,1%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,5%
  5. 5

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    SPX RAPTOR 90 STRATEGY CRÉDITO PRIVADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    ASASOCIEDADED

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  10. 10

    ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,67%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,30%0,88%34%
No ano+10,62%10,28%103%
12 meses+16,67%15,64%107%
24 meses+28,26%30,53%93%
36 meses+38,06%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,418031+38,73%+43,75%
ago/20269,389983+38,32%+42,50%
jul/20269,278767+36,68%+40,96%
jun/20269,178905+35,21%+39,27%
mai/20269,097347+34,01%+37,73%
abr/20268,979426+32,27%+36,27%
mar/20268,787167+29,44%+34,80%
fev/20268,897566+31,06%+33,18%
jan/20268,712363+28,33%+31,87%
dez/20258,514219+25,42%+30,35%
nov/20258,424229+24,09%+28,78%
out/20258,297113+22,22%+27,44%
set/20258,182736+20,53%+25,83%
ago/20258,072215+18,91%+24,32%
jul/20257,917975+16,63%+22,89%
jun/20257,909639+16,51%+21,34%
mai/20257,830017+15,34%+20,02%
abr/20257,718159+13,69%+18,67%
mar/20257,53601+11,01%+17,43%
fev/20257,479393+10,17%+16,31%
jan/20257,431745+9,47%+15,17%
dez/20247,335624+8,06%+14,02%
nov/20247,377038+8,67%+12,97%
out/20247,379084+8,70%+12,08%
set/20247,351569+8,29%+11,05%
ago/20247,343182+8,17%+10,13%
jul/20247,175527+5,70%+9,18%
jun/20247,02397+3,46%+8,20%
mai/20246,99297+3,01%+7,35%
abr/20246,9974+3,07%+6,47%
mar/20247,222281+6,39%+5,53%
fev/20247,161168+5,49%+4,66%
jan/20247,127178+4,98%+3,83%
dez/20237,1968+6,01%+2,83%
nov/20236,990473+2,97%+1,92%
out/20236,704581-1,24%+1,00%
set/20236,7887680,00%0,00%
Cota
9,418031
Patrimônio líquido
R$ 81.801.471,22
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.618.721,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dom Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.781.302,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.