Fundo de investimento

Anis Icatu Previ Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 07.190.395/0001-81

Anis Icatu Previ Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.684.973,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,11%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.867.106,32 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,8%R$ 17.583.497,87
  • Títulos Públicos4,1%R$ 761.079,89
  • Valores a receber0,1%R$ 9.444,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,6%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,2%
  3. 3

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  8. 8

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  9. 9

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,11%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,88%0,88%214%
No ano+7,81%10,28%76%
12 meses+12,11%15,64%77%
24 meses+21,92%30,53%72%
36 meses+30,27%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,790466+30,11%+43,75%
ago/20266,665322+27,72%+42,50%
jul/20266,576304+26,01%+40,96%
jun/20266,522917+24,99%+39,27%
mai/20266,542556+25,36%+37,73%
abr/20266,514131+24,82%+36,27%
mar/20266,422029+23,05%+34,80%
fev/20266,461202+23,80%+33,18%
jan/20266,377933+22,21%+31,87%
dez/20256,298595+20,69%+30,35%
nov/20256,258884+19,93%+28,78%
out/20256,168969+18,21%+27,44%
set/20256,105228+16,98%+25,83%
ago/20256,057139+16,06%+24,32%
jul/20255,964368+14,28%+22,89%
jun/20256,000296+14,97%+21,34%
mai/20255,938484+13,79%+20,02%
abr/20255,875528+12,58%+18,67%
mar/20255,738318+9,95%+17,43%
fev/20255,678813+8,81%+16,31%
jan/20255,651914+8,30%+15,17%
dez/20245,576411+6,85%+14,02%
nov/20245,624191+7,77%+12,97%
out/20245,604567+7,39%+12,08%
set/20245,58667+7,05%+11,05%
ago/20245,569651+6,72%+10,13%
jul/20245,515969+5,69%+9,18%
jun/20245,436382+4,17%+8,20%
mai/20245,439793+4,23%+7,35%
abr/20245,393901+3,35%+6,47%
mar/20245,458781+4,60%+5,53%
fev/20245,422831+3,91%+4,66%
jan/20245,395547+3,39%+3,83%
dez/20235,386332+3,21%+2,83%
nov/20235,295454+1,47%+1,92%
out/20235,19096-0,53%+1,00%
set/20235,2188610,00%0,00%
Cota
6,790466
Patrimônio líquido
R$ 18.684.973,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 555.555,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Anis Icatu Previ Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.715.368,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.