Fundo de investimento

Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 07.830.005/0001-90

Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 198.146.842,83, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,53%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 396.634.400,90 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 196.803.745,62
  • Valores a receber0,0%R$ 10.489,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  2. 2

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,1%
  3. 3

    PÁTRIA HIGH GROWTH KMP COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,53%42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,15%0,88%17%
No ano+4,37%10,28%42%
12 meses+6,53%15,64%42%
24 meses+15,67%30,53%51%
36 meses+28,44%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,006061+28,49%+43,75%
ago/20267,9943+28,30%+42,50%
jul/20267,93936+27,42%+40,96%
jun/20267,847319+25,94%+39,27%
mai/20267,799107+25,17%+37,73%
abr/20267,805032+25,26%+36,27%
mar/20267,82903+25,65%+34,80%
fev/20267,873289+26,36%+33,18%
jan/20267,800962+25,20%+31,87%
dez/20257,67114+23,11%+30,35%
nov/20257,707187+23,69%+28,78%
out/20257,648853+22,75%+27,44%
set/20257,614118+22,20%+25,83%
ago/20257,515539+20,61%+24,32%
jul/20257,344894+17,88%+22,89%
jun/20257,416696+19,03%+21,34%
mai/20257,383867+18,50%+20,02%
abr/20257,277242+16,79%+18,67%
mar/20257,086478+13,73%+17,43%
fev/20256,94722+11,49%+16,31%
jan/20256,8817+10,44%+15,17%
dez/20246,781686+8,84%+14,02%
nov/20246,829726+9,61%+12,97%
out/20246,872412+10,29%+12,08%
set/20246,880732+10,43%+11,05%
ago/20246,92176+11,09%+10,13%
jul/20246,821057+9,47%+9,18%
jun/20246,768668+8,63%+8,20%
mai/20246,732488+8,05%+7,35%
abr/20246,723979+7,91%+6,47%
mar/20246,847835+9,90%+5,53%
fev/20246,796246+9,07%+4,66%
jan/20246,568679+5,42%+3,83%
dez/20236,594004+5,83%+2,83%
nov/20236,386433+2,49%+1,92%
out/20236,158772-1,16%+1,00%
set/20236,2310160,00%0,00%
Cota
8,006061
Patrimônio líquido
R$ 198.146.842,83
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
3,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 218.548.955,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 198.088.665,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.