Fundo de investimento

Kleos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 07.855.873/0001-25

Kleos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tropico Investimentos e Participacoes LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.619.764,47, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.346.916,49 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,2%R$ 23.136.110,85
  • Valores a receber0,8%R$ 184.711,31

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  2. 2

    VERDE AM V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    TROPICO VEX MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  7. 7

    IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  8. 8

    CLAVE ALPHA MACRO ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  9. 9

    VISTA HEDGE D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  10. 10

    TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,55%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%154%
No ano+6,20%10,28%60%
12 meses+11,55%15,64%74%
24 meses+26,03%30,53%85%
36 meses+31,88%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026566,493389+31,44%+43,75%
ago/2026558,967899+29,69%+42,50%
jul/2026548,456473+27,25%+40,96%
jun/2026550,950652+27,83%+39,27%
mai/2026548,950976+27,37%+37,73%
abr/2026543,874295+26,19%+36,27%
mar/2026531,125397+23,23%+34,80%
fev/2026551,811986+28,03%+33,18%
jan/2026543,950206+26,21%+31,87%
dez/2025533,430506+23,77%+30,35%
nov/2025527,691588+22,44%+28,78%
out/2025522,098187+21,14%+27,44%
set/2025515,546811+19,62%+25,83%
ago/2025507,835408+17,83%+24,32%
jul/2025498,133026+15,58%+22,89%
jun/2025501,946347+16,46%+21,34%
mai/2025494,275353+14,68%+20,02%
abr/2025488,709633+13,39%+18,67%
mar/2025469,236438+8,87%+17,43%
fev/2025467,74183+8,53%+16,31%
jan/2025466,415271+8,22%+15,17%
dez/2024460,176616+6,77%+14,02%
nov/2024460,101951+6,75%+12,97%
out/2024455,860221+5,77%+12,08%
set/2024455,376257+5,66%+11,05%
ago/2024449,487362+4,29%+10,13%
jul/2024445,476818+3,36%+9,18%
jun/2024439,341172+1,94%+8,20%
mai/2024440,462474+2,20%+7,35%
abr/2024439,339001+1,94%+6,47%
mar/2024450,949908+4,63%+5,53%
fev/2024445,266483+3,31%+4,66%
jan/2024446,092772+3,50%+3,83%
dez/2023446,550643+3,61%+2,83%
nov/2023438,040197+1,64%+1,92%
out/2023430,526012-0,11%+1,00%
set/2023430,9932290,00%0,00%
Cota
566,493389
Patrimônio líquido
R$ 23.619.764,47
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 339.733,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kleos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.680.506,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.