Fundo de investimento

FI Financeiro - CIC de Investimento Mult - Cred Priv - Pb Francisco

CNPJ 07.904.994/0001-10

FI Financeiro - CIC de Investimento Mult - Cred Priv - Pb Francisco é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.889.188,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,36%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.013.611,63 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 21.688.007,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.276,29
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,1%
  2. 2

    PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,9%
  3. 3

    ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  4. 4

    PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  5. 5

    AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,36%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+14,36%15,64%92%
24 meses+28,17%30,53%92%
36 meses+41,22%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202656,809252+40,50%+43,75%
ago/202656,291395+39,22%+42,50%
jul/202655,605863+37,52%+40,96%
jun/202655,020727+36,07%+39,27%
mai/202654,478421+34,73%+37,73%
abr/202653,889553+33,28%+36,27%
mar/202653,248834+31,69%+34,80%
fev/202653,241798+31,68%+33,18%
jan/202652,690446+30,31%+31,87%
dez/202551,997137+28,60%+30,35%
nov/202551,405214+27,13%+28,78%
out/202550,886761+25,85%+27,44%
set/202550,306234+24,42%+25,83%
ago/202549,675666+22,86%+24,32%
jul/202549,059117+21,33%+22,89%
jun/202548,662911+20,35%+21,34%
mai/202548,050704+18,84%+20,02%
abr/202547,558251+17,62%+18,67%
mar/202546,831637+15,82%+17,43%
fev/202546,483124+14,96%+16,31%
jan/202546,094172+14,00%+15,17%
dez/202445,670211+12,95%+14,02%
nov/202445,403919+12,29%+12,97%
out/202445,001549+11,30%+12,08%
set/202444,694238+10,54%+11,05%
ago/202444,324798+9,62%+10,13%
jul/202443,917932+8,62%+9,18%
jun/202443,438947+7,43%+8,20%
mai/202443,058902+6,49%+7,35%
abr/202442,771629+5,78%+6,47%
mar/202442,782607+5,81%+5,53%
fev/202442,371169+4,79%+4,66%
jan/202442,053023+4,00%+3,83%
dez/202341,767999+3,30%+2,83%
nov/202341,191669+1,87%+1,92%
out/202340,536065+0,25%+1,00%
set/202340,4341750,00%0,00%
Cota
56,809252
Patrimônio líquido
R$ 21.889.188,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 375.266,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FI Financeiro - CIC de Investimento Mult - Cred Priv - Pb Francisco

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.887.155,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.