Fundo de investimento

Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA

CNPJ 19.726.255/0001-64

Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arbitral Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 259.640.329,45, distribuído entre 205 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 340.777.297,94 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 264.343.320,94
  • Valores a receber0,4%R$ 1.010.587,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,98

Maiores posições

  1. 1

    MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  2. 2

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,4%
  3. 3

    BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  4. 4

    DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  9. 9

    ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  10. 10

    ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,13%10,28%98%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+30,03%30,53%98%
36 meses+45,83%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,190268+44,34%+43,75%
ago/20263,162879+43,10%+42,50%
jul/20263,128342+41,54%+40,96%
jun/20263,089869+39,80%+39,27%
mai/20263,05448+38,20%+37,73%
abr/20263,019484+36,61%+36,27%
mar/20262,988451+35,21%+34,80%
fev/20262,958307+33,85%+33,18%
jan/20262,931485+32,63%+31,87%
dez/20252,896948+31,07%+30,35%
nov/20252,863311+29,55%+28,78%
out/20252,834172+28,23%+27,44%
set/20252,800176+26,69%+25,83%
ago/20252,766115+25,15%+24,32%
jul/20252,734759+23,73%+22,89%
jun/20252,699621+22,14%+21,34%
mai/20252,670496+20,82%+20,02%
abr/20252,640953+19,49%+18,67%
mar/20252,613695+18,25%+17,43%
fev/20252,588195+17,10%+16,31%
jan/20252,562716+15,95%+15,17%
dez/20242,536152+14,75%+14,02%
nov/20242,517573+13,91%+12,97%
out/20242,49763+13,00%+12,08%
set/20242,475336+11,99%+11,05%
ago/20242,453428+11,00%+10,13%
jul/20242,4309+9,98%+9,18%
jun/20242,406673+8,89%+8,20%
mai/20242,386173+7,96%+7,35%
abr/20242,36535+7,02%+6,47%
mar/20242,344336+6,07%+5,53%
fev/20242,321739+5,05%+4,66%
jan/20242,300543+4,09%+3,83%
dez/20232,275618+2,96%+2,83%
nov/20232,254803+2,02%+1,92%
out/20232,232104+0,99%+1,00%
set/20232,2102270,00%0,00%
Cota
3,190268
Patrimônio líquido
R$ 259.640.329,45
Cotistas
205
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99.050.850,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 258.055.777,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.