Fundo de investimento
Caixa Alocação Macro Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado LP - Resp Limitada
CNPJ 08.070.841/0001-87
Caixa Alocação Macro Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 906.212.319,31, distribuído entre 2.482 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 968.508.776,97 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 900.737.190,73
- Valores a receber0,0%R$ 17.384,46
Maiores posições
- 174,8%
CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,5%
CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,7%
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
CAIXA MASTER COMPROMISSO BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +26,15% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,13% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,853227 | +38,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,794228 | +37,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,734899 | +35,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,653761 | +33,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,613309 | +32,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,575941 | +31,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,494921 | +29,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,460494 | +29,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,405426 | +27,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,328159 | +26,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,27483 | +24,76% | +28,78% |
| out/2025 | 5,216187 | +23,37% | +27,44% |
| set/2025 | 5,142748 | +21,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,0779 | +20,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,015816 | +18,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,958566 | +17,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,89875 | +15,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,829252 | +14,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,794185 | +13,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,755256 | +12,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,719027 | +11,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,663136 | +10,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,673971 | +10,55% | +12,97% |
| out/2024 | 4,665031 | +10,33% | +12,08% |
| set/2024 | 4,644032 | +9,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,639962 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,579119 | +8,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,518611 | +6,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,518468 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,495999 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,512855 | +6,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,482006 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,457056 | +5,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,434376 | +4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,355213 | +3,01% | +1,92% |
| out/2023 | 4,21086 | -0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 4,228066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,853227
- Patrimônio líquido
- R$ 906.212.319,31
- Cotistas
- 2.482
- Volatilidade (12 meses)
- 2,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 93.716.160,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Alocação Macro Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 906.372.090,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.