Fundo de investimento
Ubs Dnrm2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.297.722/0001-61
Ubs Dnrm2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.883.560,67, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 6,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 10.696.240,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 9.942.200,69
- Valores a receber0,0%R$ 3.458,81
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 112,7%
UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,9%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,1%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,6%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,9%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,7%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,6%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 87,2%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,7%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,4%
UBS WM FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,63%87% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,83% | 149% |
| No ano | +6,80% | 10,23% | 66% |
| 12 meses | +13,63% | 15,58% | 87% |
| 24 meses | +24,11% | 30,47% | 79% |
| 36 meses | +31,96% | 45,08% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,906836 | +32,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,835278 | +31,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,734166 | +28,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,727342 | +28,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,762574 | +29,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,753491 | +29,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,626414 | +26,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,714155 | +28,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,658596 | +27,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,530984 | +24,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,508659 | +23,73% | +28,78% |
| out/2025 | 5,43147 | +22,00% | +27,44% |
| set/2025 | 5,323505 | +19,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,198372 | +16,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,083813 | +14,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,142044 | +15,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,061807 | +13,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,970203 | +11,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,755004 | +6,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,747407 | +6,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,75438 | +6,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,671061 | +4,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,759355 | +6,90% | +12,97% |
| out/2024 | 4,753494 | +6,77% | +12,08% |
| set/2024 | 4,756815 | +6,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,759405 | +6,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,689702 | +5,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,594395 | +3,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,606804 | +3,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,59496 | +3,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,714794 | +5,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,66935 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,663388 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,683911 | +5,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,55417 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 4,408902 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 4,452137 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,906836
- Patrimônio líquido
- R$ 9.883.560,67
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 6,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.681.661,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Dnrm2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.883.560,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.