Fundo de investimento

Itaú Flexprev Private V45 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.417.908/0001-07

Itaú Flexprev Private V45 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.418.212,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,59%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.942.750,17 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 5.292.123,43
  • Disponibilidades1,5%R$ 80.709,81
  • Valores a receber0,2%R$ 10.884,35

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,59%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,14%0,88%244%
No ano+11,24%10,28%109%
12 meses+20,59%15,64%132%
24 meses+28,20%30,53%92%
36 meses+43,64%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202646,438596+43,00%+43,75%
ago/202645,467703+40,01%+42,50%
jul/202645,257777+39,36%+40,96%
jun/202644,339339+36,53%+39,27%
mai/202644,39396+36,70%+37,73%
abr/202645,672233+40,64%+36,27%
mar/202645,402001+39,80%+34,80%
fev/202645,325966+39,57%+33,18%
jan/202644,313712+36,45%+31,87%
dez/202541,746023+28,55%+30,35%
nov/202541,280834+27,11%+28,78%
out/202539,894131+22,84%+27,44%
set/202539,281457+20,96%+25,83%
ago/202538,510805+18,58%+24,32%
jul/202537,215905+14,60%+22,89%
jun/202537,78776+16,36%+21,34%
mai/202537,364632+15,06%+20,02%
abr/202536,896752+13,61%+18,67%
mar/202536,0706+11,07%+17,43%
fev/202534,973575+7,69%+16,31%
jan/202535,227326+8,47%+15,17%
dez/202434,329558+5,71%+14,02%
nov/202435,115607+8,13%+12,97%
out/202435,535861+9,42%+12,08%
set/202435,746482+10,07%+11,05%
ago/202436,223624+11,54%+10,13%
jul/202435,061627+7,96%+9,18%
jun/202434,363592+5,81%+8,20%
mai/202434,12521+5,08%+7,35%
abr/202434,457762+6,10%+6,47%
mar/202434,758739+7,03%+5,53%
fev/202434,798697+7,15%+4,66%
jan/202434,529959+6,33%+3,83%
dez/202335,240896+8,52%+2,83%
nov/202334,137347+5,12%+1,92%
out/202332,095622-1,17%+1,00%
set/202332,4754140,00%0,00%
Cota
46,438596
Patrimônio líquido
R$ 5.418.212,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.705.830,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Private V45 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.441.734,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.