Fundo de investimento

Itaú Private Prev V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.417.967/0001-85

Itaú Private Prev V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.005.860,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,77%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.644.085,64 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 8.809.845,94
  • Valores a receber0,2%R$ 15.360,91
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.691,83

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,8%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,77%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%245%
No ano+11,37%10,28%111%
12 meses+20,77%15,64%133%
24 meses+28,57%30,53%94%
36 meses+44,15%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202644,216811+43,46%+43,75%
ago/202643,288031+40,45%+42,50%
jul/202643,072902+39,75%+40,96%
jun/202642,189819+36,89%+39,27%
mai/202642,196884+36,91%+37,73%
abr/202643,436438+40,93%+36,27%
mar/202643,179495+40,10%+34,80%
fev/202643,1081+39,87%+33,18%
jan/202642,145193+36,74%+31,87%
dez/202539,702987+28,82%+30,35%
nov/202539,2542+27,36%+28,78%
out/202537,925068+23,05%+27,44%
set/202537,342661+21,16%+25,83%
ago/202536,612189+18,79%+24,32%
jul/202535,377327+14,78%+22,89%
jun/202535,924009+16,56%+21,34%
mai/202535,522743+15,26%+20,02%
abr/202535,079176+13,82%+18,67%
mar/202534,292549+11,26%+17,43%
fev/202533,225048+7,80%+16,31%
jan/202533,466462+8,58%+15,17%
dez/202432,616437+5,83%+14,02%
nov/202433,33149+8,15%+12,97%
out/202433,730984+9,44%+12,08%
set/202433,944178+10,13%+11,05%
ago/202434,392308+11,59%+10,13%
jul/202433,281211+7,98%+9,18%
jun/202432,61798+5,83%+8,20%
mai/202432,396855+5,11%+7,35%
abr/202432,714292+6,14%+6,47%
mar/202433,000133+7,07%+5,53%
fev/202433,036636+7,19%+4,66%
jan/202432,78008+6,36%+3,83%
dez/202333,454441+8,54%+2,83%
nov/202332,40217+5,13%+1,92%
out/202330,457231-1,18%+1,00%
set/202330,8208390,00%0,00%
Cota
44,216811
Patrimônio líquido
R$ 9.005.860,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 704.847,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Prev V45 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.044.830,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.