Fundo de investimento

Itaú Flexprev Private Arrojado V25 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.418.142/0001-85

Itaú Flexprev Private Arrojado V25 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.829.404,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.759.442,89 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 1.801.148,16
  • Disponibilidades0,6%R$ 10.390,89
  • Valores a receber0,1%R$ 2.692,54

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,22%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+15,22%15,64%97%
24 meses+25,40%30,53%83%
36 meses+36,66%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202644,368277+35,79%+43,75%
ago/202643,832748+34,15%+42,50%
jul/202643,504824+33,14%+40,96%
jun/202642,919744+31,35%+39,27%
mai/202642,682087+30,63%+37,73%
abr/202642,866901+31,19%+36,27%
mar/202642,533604+30,17%+34,80%
fev/202642,259705+29,33%+33,18%
jan/202641,723097+27,69%+31,87%
dez/202540,615207+24,30%+30,35%
nov/202540,208138+23,05%+28,78%
out/202539,501961+20,89%+27,44%
set/202539,011632+19,39%+25,83%
ago/202538,508328+17,85%+24,32%
jul/202537,820799+15,75%+22,89%
jun/202537,784872+15,64%+21,34%
mai/202537,423687+14,53%+20,02%
abr/202537,043491+13,37%+18,67%
mar/202536,522231+11,77%+17,43%
fev/202535,933296+9,97%+16,31%
jan/202535,854504+9,73%+15,17%
dez/202435,306806+8,05%+14,02%
nov/202435,504752+8,66%+12,97%
out/202435,532496+8,74%+12,08%
set/202435,479652+8,58%+11,05%
ago/202435,381355+8,28%+10,13%
jul/202434,9687+7,02%+9,18%
jun/202434,573425+5,81%+8,20%
mai/202434,370936+5,19%+7,35%
abr/202434,384901+5,23%+6,47%
mar/202434,383594+5,23%+5,53%
fev/202434,253684+4,83%+4,66%
jan/202434,02097+4,12%+3,83%
dez/202334,102598+4,37%+2,83%
nov/202333,560633+2,71%+1,92%
out/202332,666477-0,03%+1,00%
set/202332,6751670,00%0,00%
Cota
44,368277
Patrimônio líquido
R$ 1.829.404,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.978,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Private Arrojado V25 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.831.687,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.