Fundo de investimento
Ubs Ukate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.532.563/0001-32
Ubs Ukate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.448.033,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em cotas de fundos e 24,7% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 57.515.889,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,3%R$ 36.753.608,54
- Títulos Públicos24,7%R$ 12.070.064,42
- Valores a receber0,0%R$ 9.232,59
- Disponibilidades0,0%R$ 499,93
Maiores posições
- 124,8%
UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,3%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,9%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,4%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 77,2%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,9%
UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,1%
UBS ALLOCATION TRUXT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,6%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,20%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 149% |
| No ano | +5,12% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,20% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | -10,70% | 30,53% | -35% |
| 36 meses | -3,16% | 45,15% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,033095 | -2,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,968384 | -4,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,89618 | -5,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,866133 | -6,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,861827 | -6,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,81181 | -7,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,707275 | -9,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,755658 | -8,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,881262 | -5,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,788045 | -7,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,816937 | -7,15% | +28,78% |
| out/2025 | 4,738331 | -8,67% | +27,44% |
| set/2025 | 4,679268 | -9,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,609195 | -11,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,545727 | -12,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,551827 | -12,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,481094 | -13,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,408609 | -15,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,321682 | -16,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,744127 | +10,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,723522 | +10,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,670687 | +9,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,704721 | +9,96% | +12,97% |
| out/2024 | 5,660341 | +9,10% | +12,08% |
| set/2024 | 5,64712 | +8,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,636011 | +8,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,568299 | +7,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,455198 | +5,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,441495 | +4,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,407234 | +4,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,485793 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,448128 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,406484 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,426085 | +4,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,297617 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 5,155569 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 5,188067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,033095
- Patrimônio líquido
- R$ 49.448.033,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ukate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.472.364,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.