Fundo de investimento
Tivio Icatu Seg Diamond Previdência FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 08.533.743/0001-39
Tivio Icatu Seg Diamond Previdência FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.849.072,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.901.379,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 1.816.817,82
- Disponibilidades0,4%R$ 6.414,81
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 125,6%
BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,7%
TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 321,3%
TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 420,6%
TIVIO EQUITY PREV AÇÕES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,6%
TIVIO LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,39%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,88% | 183% |
| No ano | +7,01% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,39% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +20,12% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +30,21% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,999578 | +29,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,936313 | +27,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,906703 | +26,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,856552 | +25,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,85762 | +25,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,896328 | +26,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,863974 | +25,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,832254 | +24,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,792544 | +23,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,737485 | +21,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,710683 | +20,56% | +28,78% |
| out/2025 | 3,662959 | +19,01% | +27,44% |
| set/2025 | 3,624756 | +17,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,590741 | +16,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,550072 | +15,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,534541 | +14,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,499608 | +13,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,465427 | +12,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,420614 | +11,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,379331 | +9,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,361724 | +9,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,330369 | +8,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,3429 | +8,61% | +12,97% |
| out/2024 | 3,337726 | +8,45% | +12,08% |
| set/2024 | 3,33307 | +8,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,329517 | +8,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,298706 | +7,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,263022 | +6,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,258461 | +5,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,240945 | +5,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,242722 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,228911 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,210798 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,198863 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,159235 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 3,065531 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 3,077799 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,999578
- Patrimônio líquido
- R$ 1.849.072,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 73.352,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Icatu Seg Diamond Previdência FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.852.686,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.