Fundo de investimento

Santander Pb Pessetti Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 08.627.676/0001-11

Santander Pb Pessetti Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.823.264,10, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,32%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em cotas de fundos e 17,4% em valores a receber, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.558.743,39 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,6%R$ 14.538.426,02
  • Valores a receber17,4%R$ 3.053.515,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.670,09

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,6%
  3. 3

    KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  4. 4

    SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  5. 5

    ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,32%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,94%0,88%221%
No ano+7,40%10,28%72%
12 meses+13,32%15,64%85%
24 meses+25,59%30,53%84%
36 meses+35,02%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202658,819293+35,27%+43,75%
ago/202657,702098+32,70%+42,50%
jul/202656,836616+30,71%+40,96%
jun/202656,54294+30,04%+39,27%
mai/202656,550381+30,05%+37,73%
abr/202656,562931+30,08%+36,27%
mar/202654,995207+26,48%+34,80%
fev/202656,170612+29,18%+33,18%
jan/202655,701371+28,10%+31,87%
dez/202554,764548+25,95%+30,35%
nov/202554,377535+25,06%+28,78%
out/202553,404575+22,82%+27,44%
set/202552,803047+21,44%+25,83%
ago/202551,907536+19,38%+24,32%
jul/202550,453118+16,03%+22,89%
jun/202551,170213+17,68%+21,34%
mai/202550,347293+15,79%+20,02%
abr/202549,369442+13,54%+18,67%
mar/202547,90879+10,18%+17,43%
fev/202547,522168+9,29%+16,31%
jan/202547,473464+9,18%+15,17%
dez/202446,828636+7,70%+14,02%
nov/202447,005581+8,10%+12,97%
out/202446,995499+8,08%+12,08%
set/202446,777833+7,58%+11,05%
ago/202446,835527+7,71%+10,13%
jul/202446,283755+6,44%+9,18%
jun/202445,3397+4,27%+8,20%
mai/202445,417388+4,45%+7,35%
abr/202445,053194+3,61%+6,47%
mar/202446,007575+5,81%+5,53%
fev/202445,690058+5,08%+4,66%
jan/202445,451421+4,53%+3,83%
dez/202345,624743+4,93%+2,83%
nov/202344,492312+2,32%+1,92%
out/202343,1352-0,80%+1,00%
set/202343,4819650,00%0,00%
Cota
58,819293
Patrimônio líquido
R$ 17.823.264,10
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
5,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.656.005,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Pessetti Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.839.599,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.