Fundo de investimento

Sameside Alocação II Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 08.645.144/0001-07

Sameside Alocação II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sameside Consultoria e Gestão Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.072.656,67, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,89%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAMESIDE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 50.759.001,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 36.804.060,95
  • Valores a receber0,0%R$ 11.500,58

Maiores posições

  1. 1

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  2. 2

    KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  7. 7

    ACCESS VINLAND MACRO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  8. 8

    ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  9. 9

    BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  10. 10

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,89%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+8,47%10,28%82%
12 meses+14,89%15,64%95%
24 meses+26,79%30,53%88%
36 meses+36,23%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026672,454748+36,43%+43,75%
ago/2026664,579912+34,83%+42,50%
jul/2026653,526413+32,59%+40,96%
jun/2026647,973106+31,46%+39,27%
mai/2026645,144199+30,89%+37,73%
abr/2026639,243099+29,69%+36,27%
mar/2026626,596577+27,12%+34,80%
fev/2026638,945577+29,63%+33,18%
jan/2026632,489807+28,32%+31,87%
dez/2025619,930208+25,77%+30,35%
nov/2025611,676087+24,10%+28,78%
out/2025602,483155+22,23%+27,44%
set/2025594,038965+20,52%+25,83%
ago/2025585,292148+18,74%+24,32%
jul/2025579,780385+17,62%+22,89%
jun/2025577,337147+17,13%+21,34%
mai/2025571,114796+15,87%+20,02%
abr/2025563,566382+14,33%+18,67%
mar/2025556,721777+12,95%+17,43%
fev/2025554,088684+12,41%+16,31%
jan/2025550,497994+11,68%+15,17%
dez/2024547,814354+11,14%+14,02%
nov/2024544,355083+10,44%+12,97%
out/2024541,884576+9,94%+12,08%
set/2024536,198526+8,78%+11,05%
ago/2024530,358488+7,60%+10,13%
jul/2024526,138441+6,74%+9,18%
jun/2024517,722945+5,03%+8,20%
mai/2024511,10551+3,69%+7,35%
abr/2024509,724257+3,41%+6,47%
mar/2024516,463445+4,78%+5,53%
fev/2024511,076319+3,69%+4,66%
jan/2024509,500976+3,37%+3,83%
dez/2023507,838644+3,03%+2,83%
nov/2023497,626163+0,96%+1,92%
out/2023490,913656-0,40%+1,00%
set/2023492,9087360,00%0,00%
Cota
672,454748
Patrimônio líquido
R$ 39.072.656,67
Cotistas
57
Volatilidade (12 meses)
3,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.784.495,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sameside Alocação II Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.019.588,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.