Fundo de investimento
Ubs Ibiuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.692.909/0001-60
Ubs Ibiuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.430.761,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,4% em cotas de fundos e 34,2% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.221.334,31 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos64,4%R$ 25.669.397,95
- Títulos Públicos34,2%R$ 13.623.639,03
- Valores a receber1,4%R$ 551.571,37
- Disponibilidades0,0%R$ 499,95
Maiores posições
- 129,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,4%
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DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
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LETRAS DO TESOURO NACIONAL
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- 93,8%
UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,5%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,47%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 176% |
| No ano | +8,99% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,47% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +24,03% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +19,35% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,064655 | +19,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,987671 | +17,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,914651 | +16,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,871913 | +15,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,881834 | +15,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,872449 | +15,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,808642 | +13,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,81579 | +13,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,74061 | +12,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,646924 | +9,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,606823 | +8,96% | +28,78% |
| out/2025 | 4,53227 | +7,19% | +27,44% |
| set/2025 | 4,475772 | +5,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,424477 | +4,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,347523 | +2,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,354941 | +3,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,317297 | +2,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,271795 | +1,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,17473 | -1,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,156151 | -1,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,135802 | -2,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,078389 | -3,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,108123 | -2,84% | +12,97% |
| out/2024 | 4,101007 | -3,01% | +12,08% |
| set/2024 | 4,089773 | -3,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,083564 | -3,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,529686 | +7,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,480347 | +5,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,445906 | +5,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,427459 | +4,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,470389 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,440664 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,396524 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,404295 | +4,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,307387 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 4,185458 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 4,228103 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,064655
- Patrimônio líquido
- R$ 40.430.761,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ibiuna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.472.742,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.