Fundo de investimento

Candeá FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.697.899/0001-55

Candeá FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.379.256,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,94%, o equivalente a 77% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 12,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 43.187.675,17 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 27.510.922,62
  • Títulos Públicos0,2%R$ 59.152,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.103,89

Maiores posições

  1. 1

    CANDEÁ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,2%
  2. 2

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,7%
  3. 3

    PÁTRIA INFRA IV PVT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  4. 4

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,94%77% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,94%0,83%356%
No ano+5,30%10,23%52%
12 meses+11,94%15,58%77%
24 meses+32,64%30,47%107%
36 meses+45,92%45,08%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202664,408255+46,10%+43,75%
ago/202662,57118+41,93%+42,50%
jul/202662,638525+42,08%+40,96%
jun/202661,840941+40,28%+39,27%
mai/202661,767168+40,11%+37,73%
abr/202664,641859+46,63%+36,27%
mar/202663,965066+45,09%+34,80%
fev/202664,862757+47,13%+33,18%
jan/202664,890636+47,19%+31,87%
dez/202561,168733+38,75%+30,35%
nov/202561,872618+40,35%+28,78%
out/202559,613517+35,22%+27,44%
set/202559,394885+34,73%+25,83%
ago/202557,539447+30,52%+24,32%
jul/202553,695582+21,80%+22,89%
jun/202556,365494+27,86%+21,34%
mai/202555,662727+26,26%+20,02%
abr/202553,876547+22,21%+18,67%
mar/202549,811227+12,99%+17,43%
fev/202547,488503+7,72%+16,31%
jan/202548,463902+9,93%+15,17%
dez/202447,338408+7,38%+14,02%
nov/202447,957944+8,78%+12,97%
out/202448,373198+9,73%+12,08%
set/202448,455739+9,91%+11,05%
ago/202448,56039+10,15%+10,13%
jul/202447,341+7,39%+9,18%
jun/202446,353862+5,15%+8,20%
mai/202445,83781+3,98%+7,35%
abr/202445,740217+3,75%+6,47%
mar/202447,389295+7,49%+5,53%
fev/202446,832915+6,23%+4,66%
jan/202446,489233+5,45%+3,83%
dez/202347,047524+6,72%+2,83%
nov/202345,628021+3,50%+1,92%
out/202343,307274-1,76%+1,00%
set/202344,0852730,00%0,00%
Cota
64,408255
Patrimônio líquido
R$ 28.379.256,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.322.603,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Candeá FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.547.430,15 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.