Fundo de investimento

Ubs Senta Pua 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 08.697.944/0001-71

Ubs Senta Pua 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.462.567,26, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,66%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. O fundo tem 2 classes de cotas; a primeira é destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 3.313.407,44 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 20.219.678,73
  • Valores a receber0,1%R$ 12.869,49
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,98

Maiores posições

  1. 1

    CANVAS VECTOR S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,8%
  2. 2

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,9%
  3. 3

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,1%
  4. 4

    UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,66%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+7,62%10,28%74%
12 meses+12,66%15,64%81%
24 meses+20,90%30,53%68%
36 meses+27,51%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202665,559032+26,46%+43,75%
ago/202664,953021+25,29%+42,50%
jul/202664,045606+23,54%+40,96%
jun/202664,082969+23,61%+39,27%
mai/202663,774618+23,02%+37,73%
abr/202663,309371+22,12%+36,27%
mar/202662,061928+19,71%+34,80%
fev/202663,328376+22,16%+33,18%
jan/202662,179553+19,94%+31,87%
dez/202560,919447+17,51%+30,35%
nov/202560,681441+17,05%+28,78%
out/202559,783139+15,32%+27,44%
set/202559,087602+13,98%+25,83%
ago/202558,190915+12,25%+24,32%
jul/202557,285582+10,50%+22,89%
jun/202557,625244+11,16%+21,34%
mai/202556,704695+9,38%+20,02%
abr/202556,205345+8,42%+18,67%
mar/202554,774772+5,66%+17,43%
fev/202555,017158+6,13%+16,31%
jan/202555,284496+6,64%+15,17%
dez/202454,994459+6,08%+14,02%
nov/202455,129792+6,34%+12,97%
out/202454,713721+5,54%+12,08%
set/202454,547197+5,22%+11,05%
ago/202454,224755+4,60%+10,13%
jul/202453,149608+2,52%+9,18%
jun/202451,767603-0,14%+8,20%
mai/202451,531582-0,60%+7,35%
abr/202451,953409+0,22%+6,47%
mar/202453,394043+2,99%+5,53%
fev/202452,774513+1,80%+4,66%
jan/202453,173524+2,57%+3,83%
dez/202353,406911+3,02%+2,83%
nov/202352,662551+1,58%+1,92%
out/202352,246517+0,78%+1,00%
set/202351,8417120,00%0,00%
Cota
65,559032
Patrimônio líquido
R$ 20.462.567,26
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.382.420,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

2 classes

Cshg Senta Pua Agressivo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Cancelado
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 31/10/2024

Ubs Senta Pua 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.515.437,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.