Fundo de investimento

Benventura FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 08.744.355/0001-05

Benventura FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.534.486,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 78.252.312,13 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,7%R$ 78.965.120,57
  • Debêntures1,2%R$ 948.866,09
  • Valores a receber1,1%R$ 912.335,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  2. 2

    BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,8%
  3. 3

    BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL VC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,63%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+7,50%10,28%73%
12 meses+12,63%15,64%81%
24 meses+26,02%30,53%85%
36 meses+38,07%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202671,003393+37,54%+43,75%
ago/202670,09414+35,78%+42,50%
jul/202669,066912+33,79%+40,96%
jun/202668,495669+32,68%+39,27%
mai/202668,192597+32,09%+37,73%
abr/202667,739029+31,21%+36,27%
mar/202666,943505+29,67%+34,80%
fev/202667,946382+31,62%+33,18%
jan/202667,101598+29,98%+31,87%
dez/202566,050672+27,94%+30,35%
nov/202565,43283+26,75%+28,78%
out/202564,606571+25,15%+27,44%
set/202563,862152+23,70%+25,83%
ago/202563,039473+22,11%+24,32%
jul/202562,008397+20,11%+22,89%
jun/202561,770841+19,65%+21,34%
mai/202560,917364+18,00%+20,02%
abr/202560,010213+16,24%+18,67%
mar/202558,794193+13,89%+17,43%
fev/202558,129128+12,60%+16,31%
jan/202557,855037+12,07%+15,17%
dez/202457,218334+10,84%+14,02%
nov/202457,17817+10,76%+12,97%
out/202456,87718+10,17%+12,08%
set/202456,662178+9,76%+11,05%
ago/202456,34406+9,14%+10,13%
jul/202455,721136+7,94%+9,18%
jun/202454,885786+6,32%+8,20%
mai/202454,595182+5,75%+7,35%
abr/202454,196537+4,98%+6,47%
mar/202454,62916+5,82%+5,53%
fev/202454,095978+4,79%+4,66%
jan/202453,870798+4,35%+3,83%
dez/202353,736888+4,09%+2,83%
nov/202352,620639+1,93%+1,92%
out/202351,615492-0,02%+1,00%
set/202351,6247140,00%0,00%
Cota
71,003393
Patrimônio líquido
R$ 81.534.486,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.842.065,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Benventura FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 81.521.239,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.