Fundo de investimento

Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 08.770.806/0001-70

Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 138.962.553,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,96%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,4% em cotas de fundos e 40,8% em investimento no exterior, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.608.235.267,45 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,4%R$ 76.070.394,02
  • Investimento no Exterior40,8%R$ 53.993.351,50
  • Títulos Públicos1,8%R$ 2.350.204,67
  • Valores a receber0,0%R$ 29.125,12

Maiores posições

  1. 1

    DRILLER FUND LTD

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    40,8%
  2. 2

    PEDRA NEGRA MM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    PEDRA NEGRA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  4. 4

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  8. 8

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    UBS SETA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,96%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+4,43%10,28%43%
12 meses+9,96%15,64%64%
24 meses+18,32%30,53%60%
36 meses+35,75%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202642,775463+35,19%+43,75%
ago/202642,327002+33,77%+42,50%
jul/202641,730554+31,89%+40,96%
jun/202641,636193+31,59%+39,27%
mai/202640,72101+28,70%+37,73%
abr/202639,866027+25,99%+36,27%
mar/202640,746172+28,78%+34,80%
fev/202641,003638+29,59%+33,18%
jan/202640,952659+29,43%+31,87%
dez/202540,960961+29,45%+30,35%
nov/202540,231442+27,15%+28,78%
out/202539,795373+25,77%+27,44%
set/202539,128723+23,66%+25,83%
ago/202538,901405+22,94%+24,32%
jul/202538,626774+22,08%+22,89%
jun/202538,036205+20,21%+21,34%
mai/202538,190779+20,70%+20,02%
abr/202537,719252+19,21%+18,67%
mar/202537,359067+18,07%+17,43%
fev/202537,604354+18,85%+16,31%
jan/202537,194586+17,55%+15,17%
dez/202437,854326+19,64%+14,02%
nov/202437,186532+17,53%+12,97%
out/202436,75733+16,17%+12,08%
set/202435,871145+13,37%+11,05%
ago/202436,152046+14,26%+10,13%
jul/202435,379912+11,82%+9,18%
jun/202434,803029+9,99%+8,20%
mai/202433,819522+6,88%+7,35%
abr/202433,837784+6,94%+6,47%
mar/202433,754119+6,68%+5,53%
fev/202433,129738+4,70%+4,66%
jan/202432,899204+3,98%+3,83%
dez/202332,628509+3,12%+2,83%
nov/202331,805528+0,52%+1,92%
out/202331,333223-0,97%+1,00%
set/202331,641350,00%0,00%
Cota
42,775463
Patrimônio líquido
R$ 138.962.553,95
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.274.299,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hematita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 138.405.958,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.