Fundo de investimento

Xangai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.828.382/0001-58

Xangai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.660.429,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 108.035.560,85 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,2%R$ 159.102.248,51
  • Valores a receber4,8%R$ 8.010.368,93
  • Títulos Públicos0,0%R$ 59.165,95
  • Disponibilidades0,0%R$ 29.933,47

Maiores posições

  1. 1

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  2. 2

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    ABSOLUTO PARTNERS I.1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,46%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,71%0,88%309%
No ano+6,63%10,28%64%
12 meses+15,46%15,64%99%
24 meses+24,28%30,53%80%
36 meses+36,70%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202654,427527+38,45%+43,75%
ago/202652,992245+34,80%+42,50%
jul/202652,711267+34,08%+40,96%
jun/202652,481547+33,50%+39,27%
mai/202652,323429+33,09%+37,73%
abr/202654,670107+39,06%+36,27%
mar/202653,966206+37,27%+34,80%
fev/202654,677355+39,08%+33,18%
jan/202654,129803+37,69%+31,87%
dez/202551,044505+29,84%+30,35%
nov/202551,473205+30,93%+28,78%
out/202549,284457+25,36%+27,44%
set/202548,714095+23,91%+25,83%
ago/202547,14015+19,91%+24,32%
jul/202543,697877+11,15%+22,89%
jun/202546,394146+18,01%+21,34%
mai/202545,987944+16,98%+20,02%
abr/202544,333211+12,77%+18,67%
mar/202540,366214+2,68%+17,43%
fev/202539,258631-0,14%+16,31%
jan/202539,929878+1,57%+15,17%
dez/202438,133547-3,00%+14,02%
nov/202440,597205+3,27%+12,97%
out/202442,500677+8,11%+12,08%
set/202442,74166+8,72%+11,05%
ago/202443,79391+11,40%+10,13%
jul/202441,893081+6,56%+9,18%
jun/202440,909977+4,06%+8,20%
mai/202440,642975+3,38%+7,35%
abr/202440,751814+3,66%+6,47%
mar/202443,023291+9,44%+5,53%
fev/202442,868678+9,04%+4,66%
jan/202442,409711+7,88%+3,83%
dez/202343,936378+11,76%+2,83%
nov/202341,899733+6,58%+1,92%
out/202337,279028-5,17%+1,00%
set/202339,3131510,00%0,00%
Cota
54,427527
Patrimônio líquido
R$ 171.660.429,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.563.735,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xangai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 172.424.957,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.